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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 806 991.00 | | 806 991.00 | 806 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506.00 | 7 863.00 | 3 644.00 | 11 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 800.00 | 163 413.00 | 75 387.00 | 238 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 825.00 | 177 803.00 | 904 022.00 | 1 081 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BZ Autres créances | 183 118.00 | | 183 118.00 | 183 118.00 |
CF Disponibilités | 970 887.00 | | 970 887.00 | 970 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 761.00 | | 1 208 761.00 | 1 208 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 586.00 | 177 803.00 | 2 112 783.00 | 2 290 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 934 344.00 | | | 934 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 978 673.00 | | | 978 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 045.00 | | | 186 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
EA Autres dettes | 795 778.00 | | | 795 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 110.00 | | | 1 134 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 783.00 | | | 2 112 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 377.00 | | | 1 020 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 359.00 | 47 477.00 | 74 033.00 | 204 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | 792.00 | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 039.00 | 47 477.00 | 73 241.00 | 197 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 778.00 | 795 778.00 | | 795 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 045.00 | 69 223.00 | 116 822.00 | 186 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 875.00 | 237 875.00 | | 237 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 875.00 | 237 875.00 | 18 000.00 | 255 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 110.00 | 1 017 288.00 | 116 822.00 | 1 134 110.00 |