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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 806 991.00 | | 806 991.00 | 806 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506.00 | 2 421.00 | 9 085.00 | 11 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 948.00 | 112 585.00 | 137 363.00 | 249 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 765.00 | 122 326.00 | 967 439.00 | 1 089 765.00 |
BZ Autres créances | 192 764.00 | | 192 764.00 | 192 764.00 |
CF Disponibilités | 1 422 232.00 | | 1 422 232.00 | 1 422 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 683.00 | | 1 627 683.00 | 1 627 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 448.00 | 122 326.00 | 2 595 122.00 | 2 717 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 327.00 | | | 706 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
DL TOTAL (I) | 837 916.00 | | | 837 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 460.00 | | | 339 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
EA Autres dettes | 1 146 243.00 | | | 1 146 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 206.00 | | | 1 757 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 122.00 | | | 2 595 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 578.00 | | | 1 485 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 086.00 | | 1 241 086.00 | 1 241 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 086.00 | | 1 241 086.00 | 1 241 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 148.00 | | | 1 342 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 559.00 | | | 1 254 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 243.00 | 1 146 243.00 | | 1 146 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 460.00 | 67 832.00 | 271 628.00 | 339 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 451.00 | 205 451.00 | 14 000.00 | 219 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 724.00 | 1 415 096.00 | 271 628.00 | 1 686 724.00 |