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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 806 991.00 | | 806 991.00 | 806 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 382.00 | 116 951.00 | 25 431.00 | 142 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 162.00 | 125 364.00 | 878 797.00 | 1 004 162.00 |
BZ Autres créances | 254 501.00 | | 254 501.00 | 254 501.00 |
CF Disponibilités | 2 034 689.00 | | 2 034 689.00 | 2 034 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 232.00 | | 2 302 232.00 | 2 302 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 393.00 | 125 364.00 | 3 181 029.00 | 3 306 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 084.00 | | | 393 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 243.00 | | | 313 243.00 |
DL TOTAL (I) | 750 327.00 | | | 750 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 589.00 | | | 134 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 229.00 | | | 1 845 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 702.00 | | | 2 430 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 029.00 | | | 3 181 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 006.00 | | | 2 190 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 149.00 | | 1 202 149.00 | 1 202 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 149.00 | | 1 202 149.00 | 1 202 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 935.00 | | | 321 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 935.00 | | | 366 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 746.00 | | | 289 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 897.00 | | | 1 628 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 655.00 | | | 1 315 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 243.00 | | | 313 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 229.00 | 1 845 229.00 | | 1 845 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 983.00 | 46 288.00 | 240 695.00 | 286 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 918.00 | 267 543.00 | 46 375.00 | 313 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 112.00 | 2 055 417.00 | 240 695.00 | 2 296 112.00 |