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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 406.00 | 52 549.00 | 5 857.00 | 58 406.00 |
AH Fonds commercial | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 760.00 | 219 127.00 | 388 633.00 | 607 760.00 |
AP Constructions | 108 157.00 | 48 453.00 | 59 704.00 | 108 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 832.00 | 578 693.00 | 293 139.00 | 871 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 986.00 | 185 515.00 | 74 470.00 | 259 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BF Prêts | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 646.00 | 1 120 386.00 | 884 260.00 | 2 004 646.00 |
BT Marchandises | 726 300.00 | 25 926.00 | 700 374.00 | 726 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 377.00 | 237 478.00 | 532 900.00 | 770 377.00 |
BZ Autres créances | 516 599.00 | | 516 599.00 | 516 599.00 |
CF Disponibilités | 134 859.00 | | 134 859.00 | 134 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 160.00 | 263 403.00 | 1 901 757.00 | 2 165 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 807.00 | 1 383 789.00 | 2 786 017.00 | 4 169 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 1 038 187.00 | 738 414.00 | | 1 038 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 526.00 | 299 774.00 | | 143 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 182.00 | 50 793.00 | | 35 182.00 |
DK Provisions réglementées | | 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 356 364.00 | 1 228 976.00 | | 1 356 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 903.00 | 638 564.00 | | 477 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 138.00 | 289 825.00 | | 281 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 149.00 | 384 476.00 | | 357 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 366.00 | 300 416.00 | | 289 366.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 943.00 | | 8 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 654.00 | 1 614 225.00 | | 1 429 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 017.00 | 2 843 201.00 | | 2 786 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 136.00 | 1 074 607.00 | | 1 053 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 584.00 | | 187 694.00 | 2 145 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 419.00 | 39 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 632.00 | 2 004 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 213.00 | 1 239 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 185.00 | | 1 576.00 | 723 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 070.00 | | 186 118.00 | 1 339 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 125.00 | 159 358.00 | 234 145.00 | 1 159 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 778.00 | 36 898.00 | | 234 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 347.00 | 122 460.00 | 234 145.00 | 924 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 469 040.00 | | 108 550.00 | 469 040.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
6T Sur comptes clients | 253 662.00 | 61 495.00 | 77 680.00 | 253 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 492.00 | 61 495.00 | 88 534.00 | 326 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 020.00 | 61 495.00 | 89 062.00 | 327 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 495.00 | 77 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 996.00 | 18 780.00 | 54 216.00 | 72 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 149.00 | 357 149.00 | | 357 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 638.00 | 102 638.00 | | 102 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
UP Prêts | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 447 623.00 | | | 447 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 754.00 | | | 322 754.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 167.00 | 153 870.00 | 373 791.00 | 549 167.00 |
VI Groupe et associés | 208 143.00 | 208 143.00 | | 208 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 287.00 | | | 170 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 970.00 | | | 401 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 912.00 | 1 304 002.00 | 39 910.00 | 1 343 912.00 |
VW T.V.A. | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 523.00 | 1 039 010.00 | 428 007.00 | 1 488 523.00 |