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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 775.00 | 57 728.00 | 2 047.00 | 59 775.00 |
AH Fonds commercial | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 760.00 | 279 903.00 | 327 857.00 | 607 760.00 |
AP Constructions | 108 157.00 | 68 742.00 | 39 415.00 | 108 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 020.00 | 578 254.00 | 394 766.00 | 973 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 578.00 | 204 683.00 | 41 895.00 | 246 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BF Prêts | 14 913.00 | 4 800.00 | 10 113.00 | 14 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 691.00 | 1 194 109.00 | 878 582.00 | 2 072 691.00 |
BT Marchandises | 822 050.00 | 2 495.00 | 819 556.00 | 822 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 829.00 | 284 638.00 | 539 191.00 | 823 829.00 |
BZ Autres créances | 448 717.00 | | 448 717.00 | 448 717.00 |
CF Disponibilités | 405 796.00 | | 405 796.00 | 405 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 327.00 | 287 133.00 | 2 225 194.00 | 2 512 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 018.00 | 1 481 242.00 | 3 103 776.00 | 4 585 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 1 307 784.00 | 1 181 714.00 | | 1 307 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 006.00 | 126 070.00 | | 200 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 977.00 | 40 681.00 | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 235.00 | 1 487 933.00 | | 1 695 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 416.00 | 499 273.00 | | 367 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 701.00 | 240 566.00 | | 155 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 421.00 | 20 035.00 | | 19 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 224.00 | 444 190.00 | | 491 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 573.00 | 312 804.00 | | 279 573.00 |
EA Autres dettes | 95 205.00 | 23 937.00 | | 95 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 540.00 | 1 541 509.00 | | 1 408 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 776.00 | 3 029 442.00 | | 3 103 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 775.00 | 1 192 939.00 | | 1 030 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340 007.00 | | 5 340 007.00 | 5 340 007.00 |
FG Production vendue services | 66 988.00 | 3 000.00 | 69 988.00 | 66 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 996.00 | 3 000.00 | 5 409 996.00 | 5 406 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 876.00 | 27 426.00 | | 17 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | 25 375.00 | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | 26 047.00 | | 20 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 22 910.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 54 199.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 890.00 | -28 152.00 | | 19 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 386.00 | 31 039.00 | | 56 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 335.00 | 4 922 232.00 | | 5 509 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 329.00 | 4 796 161.00 | | 5 309 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 006.00 | 126 070.00 | | 200 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 430.00 | | 153 488.00 | 2 110 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 921.00 | 18 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 227.00 | 2 072 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 726 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 456.00 | 1 327 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 761.00 | | 2 219.00 | 724 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 008.00 | | 138 204.00 | 1 377 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | 13 065.00 | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 297.00 | 198 319.00 | 188 306.00 | 1 179 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 903.00 | 32 577.00 | 850.00 | 305 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 394.00 | 165 741.00 | 187 456.00 | 873 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 926.00 | 2 495.00 | 25 926.00 | 25 926.00 |
6T Sur comptes clients | 265 355.00 | 48 307.00 | 29 024.00 | 265 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 081.00 | 50 802.00 | 54 950.00 | 296 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 081.00 | 50 802.00 | 54 950.00 | 296 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 801.00 | 54 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 168.00 | 10 291.00 | 42 877.00 | 53 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 224.00 | 491 224.00 | | 491 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 012.00 | 260 012.00 | | 260 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UP Prêts | 14 913.00 | 4 321.00 | 10 592.00 | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 468 351.00 | 468 351.00 | | 468 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 478.00 | 355 478.00 | | 355 478.00 |
VB T. V. A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 434.00 | 91 751.00 | 239 683.00 | 331 434.00 |
VI Groupe et associés | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 967.00 | | | 150 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 071.00 | 426 071.00 | | 426 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 286.00 | 1 288 801.00 | 14 485.00 | 1 303 286.00 |
VW T.V.A. | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 120.00 | 1 011 355.00 | 377 765.00 | 1 389 120.00 |