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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 406.00 | 56 389.00 | 2 018.00 | 58 406.00 |
AH Fonds commercial | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 760.00 | 249 515.00 | 358 245.00 | 607 760.00 |
AP Constructions | 108 157.00 | 58 597.00 | 49 560.00 | 108 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 000.00 | 628 298.00 | 396 702.00 | 1 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 851.00 | 186 499.00 | 57 353.00 | 243 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 430.00 | 1 184 097.00 | 926 333.00 | 2 110 430.00 |
BT Marchandises | 791 358.00 | 25 926.00 | 765 433.00 | 791 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 424.00 | 265 355.00 | 592 069.00 | 857 424.00 |
BZ Autres créances | 529 005.00 | | 529 005.00 | 529 005.00 |
CF Disponibilités | 200 965.00 | | 200 965.00 | 200 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 391.00 | 291 281.00 | 2 103 110.00 | 2 394 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 821.00 | 1 475 378.00 | 3 029 442.00 | 4 504 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 1 181 714.00 | 1 038 187.00 | | 1 181 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 070.00 | 143 526.00 | | 126 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 681.00 | 35 182.00 | | 40 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 933.00 | 1 356 364.00 | | 1 487 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 273.00 | 477 903.00 | | 499 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 566.00 | 281 138.00 | | 240 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 035.00 | 14 126.00 | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 190.00 | 357 149.00 | | 444 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 804.00 | 289 366.00 | | 312 804.00 |
EA Autres dettes | 23 937.00 | 8 325.00 | | 23 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704.00 | 1 646.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 509.00 | 1 429 654.00 | | 1 541 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 442.00 | 2 786 017.00 | | 3 029 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 939.00 | 1 053 136.00 | | 1 192 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 646.00 | | 226 988.00 | 2 004 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 249.00 | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 205.00 | 2 110 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 955.00 | 1 377 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 761.00 | | | 724 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 975.00 | | 226 988.00 | 1 239 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 337.00 | 184 916.00 | 89 955.00 | 1 084 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 676.00 | 34 227.00 | | 271 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 661.00 | 150 688.00 | 89 955.00 | 812 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 360 490.00 | | 312 490.00 | 360 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
6T Sur comptes clients | 237 478.00 | 65 305.00 | 37 427.00 | 237 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 453.00 | 65 305.00 | 68 676.00 | 299 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 453.00 | 65 305.00 | 68 676.00 | 299 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 305.00 | 37 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 190.00 | 444 190.00 | | 444 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 502 545.00 | | | 502 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 880.00 | | | 354 880.00 |
VB T. V. A. | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 883.00 | 149 107.00 | 401 361.00 | 560 883.00 |
VI Groupe et associés | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 396.00 | | | 182 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 691.00 | | | 458 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 728.00 | 1 402 067.00 | 8 661.00 | 1 410 728.00 |
VW T.V.A. | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 680.00 | 1 172 904.00 | 401 361.00 | 1 584 680.00 |