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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 185.00 | 58 733.00 | 1 453.00 | 60 185.00 |
AH Fonds commercial | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 760.00 | 310 291.00 | 297 469.00 | 607 760.00 |
AP Constructions | 108 157.00 | 78 887.00 | 29 270.00 | 108 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 236.00 | 728 700.00 | 404 536.00 | 1 133 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 520.00 | 221 398.00 | 36 122.00 | 257 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BF Prêts | 10 592.00 | 4 800.00 | 5 792.00 | 10 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 937.00 | 1 402 808.00 | 837 129.00 | 2 239 937.00 |
BT Marchandises | 1 044 164.00 | 6 229.00 | 1 037 936.00 | 1 044 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 828.00 | 214 496.00 | 519 332.00 | 733 828.00 |
BZ Autres créances | 619 233.00 | | 619 233.00 | 619 233.00 |
CF Disponibilités | 193 090.00 | | 193 090.00 | 193 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 115.00 | 220 724.00 | 2 372 390.00 | 2 593 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 052.00 | 1 623 532.00 | 3 209 519.00 | 4 833 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 1 507 790.00 | 1 307 784.00 | | 1 507 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 643.00 | 200 006.00 | | 332 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 184.00 | 47 977.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 086.00 | 1 695 235.00 | | 2 014 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 683.00 | 367 416.00 | | 239 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 598.00 | 155 701.00 | | 68 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 157.00 | 19 421.00 | | 15 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 826.00 | 491 224.00 | | 439 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 373.00 | 279 573.00 | | 330 373.00 |
EA Autres dettes | 101 797.00 | 95 205.00 | | 101 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 434.00 | 1 408 540.00 | | 1 195 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 519.00 | 3 103 776.00 | | 3 209 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 486.00 | 1 030 775.00 | | 1 050 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 857.00 | | 5 518 857.00 | 5 518 857.00 |
FG Production vendue services | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 242.00 | | 5 579 242.00 | 5 579 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | 17 876.00 | | 3 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 429.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 293.00 | 20 050.00 | | 38 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 193.00 | 20 050.00 | | 39 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 160.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | 160.00 | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 495.00 | 19 890.00 | | 30 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 886.00 | 56 386.00 | | 118 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 999.00 | 5 509 335.00 | | 5 719 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 356.00 | 5 309 329.00 | | 5 387 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 643.00 | 200 006.00 | | 332 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 691.00 | | 180 920.00 | 2 072 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 321.00 | 14 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 2 239 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | 726 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 1 498 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 130.00 | | 2 493.00 | 726 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 755.00 | | 178 427.00 | 1 327 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 309.00 | 209 769.00 | 1 070.00 | 1 189 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 631.00 | 31 393.00 | | 337 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 679.00 | 178 376.00 | 1 070.00 | 851 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 495.00 | 6 229.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
6T Sur comptes clients | 284 638.00 | 23 337.00 | 93 480.00 | 284 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 933.00 | 29 566.00 | 95 974.00 | 291 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 933.00 | 29 566.00 | 95 974.00 | 291 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 565.00 | 95 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 877.00 | 10 552.00 | 32 325.00 | 42 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 826.00 | 439 826.00 | | 439 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UP Prêts | 10 592.00 | 9 160.00 | 1 432.00 | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 456 837.00 | 456 837.00 | | 456 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 991.00 | 276 991.00 | | 276 991.00 |
VB T. V. A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 302.00 | 109 679.00 | 112 623.00 | 222 302.00 |
VI Groupe et associés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 315.00 | 597 315.00 | | 597 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 345.00 | 1 365 020.00 | 5 325.00 | 1 370 345.00 |
VW T.V.A. | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 276.00 | 1 035 328.00 | 144 948.00 | 1 180 276.00 |