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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 692.00 | 60 913.00 | 779.00 | 61 692.00 |
AH Fonds commercial | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 760.00 | 371 067.00 | 236 693.00 | 607 760.00 |
AP Constructions | 108 157.00 | 93 277.00 | 14 880.00 | 108 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 022.00 | 998 162.00 | 308 860.00 | 1 307 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 617.00 | 242 243.00 | 128 373.00 | 370 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BF Prêts | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 884.00 | 1 765 662.00 | 792 222.00 | 2 557 884.00 |
BT Marchandises | 1 094 654.00 | 4 167.00 | 1 090 487.00 | 1 094 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 973.00 | 217 854.00 | 386 118.00 | 603 973.00 |
BZ Autres créances | 650 552.00 | | 650 552.00 | 650 552.00 |
CF Disponibilités | 757 607.00 | | 757 607.00 | 757 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 443.00 | 222 022.00 | 2 893 421.00 | 3 115 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 327.00 | 1 987 684.00 | 3 685 643.00 | 5 673 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 2 056 491.00 | 1 840 434.00 | | 2 056 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 146.00 | 216 058.00 | | 440 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 966.00 | 29 586.00 | | 18 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 071.00 | 2 225 545.00 | | 2 655 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 393.00 | 988 441.00 | | 65 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 559.00 | 146 333.00 | | 174 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 434.00 | 62 965.00 | | 17 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 792.00 | 164 892.00 | | 414 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 797.00 | 181 960.00 | | 195 797.00 |
EA Autres dettes | 162 598.00 | 171 697.00 | | 162 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 572.00 | 1 716 288.00 | | 1 030 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 643.00 | 3 941 834.00 | | 3 685 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 572.00 | 1 663 069.00 | | 1 030 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215 159.00 | | 4 215 159.00 | 4 215 159.00 |
FG Production vendue services | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 960.00 | | 4 272 960.00 | 4 272 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 890.00 | 2 714.00 | | 16 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 370.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | 1 768.00 | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 531.00 | 24 742.00 | | 16 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619.00 | 26 509.00 | | 19 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | 568.00 | | 6 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 804.00 | 800.00 | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 927.00 | 1 368.00 | | 12 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | 25 142.00 | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 35 755.00 | | 14 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 142.00 | 4 182 161.00 | | 4 742 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 997.00 | 3 966 103.00 | | 4 301 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 146.00 | 216 058.00 | | 440 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 109.00 | | 254 819.00 | 2 321 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 804.00 | 44 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 044.00 | 2 557 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 240.00 | 1 785 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 047.00 | | | 728 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 169.00 | | 211 866.00 | 1 585 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | 42 953.00 | 7 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 714.00 | 212 189.00 | 11 240.00 | 1 564 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 713.00 | 31 266.00 | | 400 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 000.00 | 180 923.00 | 11 240.00 | 1 164 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 881.00 | | 36 714.00 | 40 881.00 |
6T Sur comptes clients | 213 911.00 | 20 195.00 | 16 252.00 | 213 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 792.00 | 20 195.00 | 56 966.00 | 258 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 792.00 | 20 195.00 | 56 966.00 | 258 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 195.00 | 52 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 792.00 | 414 792.00 | | 414 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 598.00 | 162 598.00 | | 162 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UP Prêts | 40 149.00 | 8 462.00 | 31 687.00 | 40 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 344 050.00 | 344 050.00 | | 344 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 923.00 | 259 923.00 | | 259 923.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VI Groupe et associés | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 878.00 | | | 933 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 751.00 | 603 751.00 | | 603 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 223.00 | 1 271 643.00 | 35 580.00 | 1 307 223.00 |
VW T.V.A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 138.00 | 1 013 138.00 | | 1 013 138.00 |