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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 692.00 | 60 035.00 | 1 657.00 | 61 692.00 |
AH Fonds commercial | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 760.00 | 340 679.00 | 267 081.00 | 607 760.00 |
AP Constructions | 108 157.00 | 88 638.00 | 19 519.00 | 108 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 539.00 | 843 453.00 | 356 087.00 | 1 199 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 473.00 | 231 909.00 | 45 564.00 | 277 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BF Prêts | 4 676.00 | 4 000.00 | 676.00 | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 785.00 | 1 568 714.00 | 753 071.00 | 2 321 785.00 |
BT Marchandises | 1 104 321.00 | 40 881.00 | 1 063 440.00 | 1 104 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 872.00 | 213 911.00 | 347 962.00 | 561 872.00 |
BZ Autres créances | 879 447.00 | | 879 447.00 | 879 447.00 |
CF Disponibilités | 890 838.00 | | 890 838.00 | 890 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 555.00 | 254 792.00 | 3 188 762.00 | 3 443 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 340.00 | 1 823 506.00 | 3 941 834.00 | 5 765 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 1 840 434.00 | 1 507 790.00 | | 1 840 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 058.00 | 332 643.00 | | 216 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 586.00 | 34 184.00 | | 29 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 545.00 | 2 014 086.00 | | 2 225 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 441.00 | 239 683.00 | | 988 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 333.00 | 68 590.00 | | 146 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 965.00 | 15 157.00 | | 62 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 892.00 | 439 826.00 | | 164 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 960.00 | 330 373.00 | | 181 960.00 |
EA Autres dettes | 171 697.00 | 229 214.00 | | 171 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 288.00 | 1 322 851.00 | | 1 716 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 834.00 | 3 336 937.00 | | 3 941 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 069.00 | 1 050 486.00 | | 1 663 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 951 439.00 | | 3 951 439.00 | 3 951 439.00 |
FG Production vendue services | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 957.00 | | 4 029 957.00 | 4 029 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 714.00 | 3 838.00 | | 2 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 438.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 900.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 742.00 | 38 293.00 | | 24 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 509.00 | 39 193.00 | | 26 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 416.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 8 282.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 8 698.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 142.00 | 30 495.00 | | 25 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 755.00 | 118 886.00 | | 35 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 161.00 | 5 719 999.00 | | 4 182 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 103.00 | 5 387 356.00 | | 3 966 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 058.00 | 332 643.00 | | 216 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 937.00 | | 141 203.00 | 2 239 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 915.00 | 8 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 355.00 | 2 321 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 440.00 | 1 585 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 540.00 | | 1 507.00 | 726 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 913.00 | | 139 696.00 | 1 498 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 008.00 | 220 145.00 | 53 439.00 | 1 398 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 023.00 | 31 690.00 | | 369 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 985.00 | 188 454.00 | 53 439.00 | 1 028 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | 800.00 | 4 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 229.00 | 40 881.00 | 6 229.00 | 6 229.00 |
6T Sur comptes clients | 214 496.00 | 15 704.00 | 16 289.00 | 214 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 524.00 | 56 585.00 | 23 317.00 | 225 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 524.00 | 56 585.00 | 23 317.00 | 225 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 892.00 | 164 892.00 | | 164 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 907.00 | 86 907.00 | | 86 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 697.00 | 171 697.00 | | 171 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
UP Prêts | 4 676.00 | 676.00 | 4 000.00 | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 312 740.00 | 312 740.00 | | 312 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 133.00 | 249 133.00 | | 249 133.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 455.00 | 801 455.00 | | 801 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 311.00 | 133 766.00 | 85 544.00 | 219 311.00 |
VI Groupe et associés | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 111.00 | | | 821 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
VP Divers | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 258.00 | 650 258.00 | | 650 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 964.00 | 1 449 071.00 | 7 893.00 | 1 456 964.00 |
VW T.V.A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 648.00 | 1 600 104.00 | 85 544.00 | 1 685 648.00 |