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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 147 899.00 | 433 862.00 | 714 037.00 | 1 147 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 861.00 | 244 192.00 | 4 670.00 | 248 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 989.00 | 68 070.00 | 53 920.00 | 121 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 183.00 | 747 365.00 | 922 819.00 | 1 670 183.00 |
BT Marchandises | 187 009.00 | | 187 009.00 | 187 009.00 |
BZ Autres créances | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CF Disponibilités | 223 271.00 | | 223 271.00 | 223 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 142.00 | | 439 142.00 | 439 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 325.00 | 747 365.00 | 1 361 960.00 | 2 109 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 103 425.00 | 77 013.00 | | 103 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 696.00 | 104 412.00 | | 111 696.00 |
DL TOTAL (I) | 721 122.00 | 687 426.00 | | 721 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 956.00 | 370 453.00 | | 296 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 035.00 | 16 250.00 | | 50 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 873.00 | 181 874.00 | | 196 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 974.00 | 104 943.00 | | 96 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 839.00 | 673 519.00 | | 640 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 960.00 | 1 360 945.00 | | 1 361 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 545.00 | 619 865.00 | | 620 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 785 971.00 | 69.00 | 5 786 041.00 | 5 785 971.00 |
FG Production vendue services | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 301.00 | 69.00 | 5 798 371.00 | 5 798 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 538 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 146.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 682.00 | 666.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 915.00 | 28 073.00 | | 31 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 366.00 | 5 889 421.00 | | 5 799 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 669.00 | 5 785 009.00 | | 5 687 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 696.00 | 104 412.00 | | 111 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 867.00 | 38 433.00 | | 25 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 261.00 | | 68 143.00 | 1 647 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 221.00 | 1 670 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 221.00 | 1 668 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 828.00 | | 68 143.00 | 1 645 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 440.00 | 68 146.00 | 45 221.00 | 724 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 198.00 | 68 146.00 | 45 221.00 | 723 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 956.00 | 276 663.00 | 20 293.00 | 296 956.00 |
VI Groupe et associés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 839.00 | 620 545.00 | 20 293.00 | 640 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 063.00 | 61 421.00 | | 61 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 311.00 | 20 032.00 | | 19 311.00 |
ST Autres comptes | 189 903.00 | 196 547.00 | | 189 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 336.00 | 21 886.00 | | 14 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 399.00 | 83 307.00 | | 75 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 092.00 | 526 514.00 | | 523 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 171.00 | 483 848.00 | | 478 171.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 217.00 | 273 162.00 | | 266 217.00 |