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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 058 425.00 | 592 158.00 | 466 267.00 | 1 058 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 717.00 | 118 969.00 | 4 749.00 | 123 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 944.00 | 118 807.00 | 5 137.00 | 123 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 520.00 | 831 176.00 | 626 344.00 | 1 457 520.00 |
BT Marchandises | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CF Disponibilités | 373 787.00 | | 373 787.00 | 373 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 095.00 | | 547 095.00 | 547 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 615.00 | 831 176.00 | 1 173 439.00 | 2 004 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 337 711.00 | 329 282.00 | | 337 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | 8 429.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 853 261.00 | 843 711.00 | | 853 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 515.00 | 133 891.00 | | 96 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 720.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 172 979.00 | | 152 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 365.00 | 65 071.00 | | 71 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 178.00 | 381 662.00 | | 320 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 439.00 | 1 225 373.00 | | 1 173 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 912.00 | 272 514.00 | | 248 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 007.00 | | 3 514.00 | 1 454 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 573.00 | | 3 514.00 | 1 452 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 623.00 | 62 553.00 | | 768 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 382.00 | 62 553.00 | | 767 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 515.00 | 25 249.00 | 71 266.00 | 96 515.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 178.00 | 248 912.00 | 71 266.00 | 320 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 694.00 | 56 112.00 | | 51 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 639.00 | 25 557.00 | | 24 639.00 |
ST Autres comptes | 182 958.00 | 179 214.00 | | 182 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 567.00 | 43 558.00 | | 46 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 419.00 | 10 111.00 | | 5 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 113.00 | 66 223.00 | | 57 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 060.00 | 421 912.00 | | 435 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 943.00 | 384 646.00 | | 394 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 164.00 | 248 329.00 | | 254 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |