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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 057 445.00 | 489 391.00 | 568 054.00 | 1 057 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 200.00 | 109 547.00 | 10 653.00 | 120 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 405.00 | 93 828.00 | 27 577.00 | 121 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 485.00 | 694 008.00 | 756 477.00 | 1 450 485.00 |
BT Marchandises | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
BZ Autres créances | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CF Disponibilités | 349 962.00 | | 349 962.00 | 349 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 948.00 | | 554 948.00 | 554 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 433.00 | 694 008.00 | 1 311 425.00 | 2 005 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 295 853.00 | 161 149.00 | | 295 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 429.00 | 134 704.00 | | 33 429.00 |
DL TOTAL (I) | 835 282.00 | 801 853.00 | | 835 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 949.00 | 236 389.00 | | 172 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 26 161.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 838.00 | 146 475.00 | | 169 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 286.00 | 105 915.00 | | 82 286.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 143.00 | 538 940.00 | | 476 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 425.00 | 1 340 793.00 | | 1 311 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 718.00 | 517 714.00 | | 436 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 485.00 | | | 1 450 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 051.00 | | | 1 449 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
ST Autres comptes | 205 554.00 | | | 205 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 974.00 | | | 513 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 667.00 | | | 468 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |