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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 173 681.00 | 490 778.00 | 682 903.00 | 1 173 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 841.00 | 249 000.00 | 15 841.00 | 264 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 046.00 | 85 385.00 | 58 661.00 | 144 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 001.00 | 826 405.00 | 907 597.00 | 1 734 001.00 |
BT Marchandises | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
BZ Autres créances | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CF Disponibilités | 174 493.00 | | 174 493.00 | 174 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 957.00 | | 366 957.00 | 366 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 958.00 | 826 405.00 | 1 274 553.00 | 2 100 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 137 122.00 | 103 425.00 | | 137 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 027.00 | 111 696.00 | | 74 027.00 |
DL TOTAL (I) | 717 149.00 | 721 122.00 | | 717 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 100.00 | 296 956.00 | | 236 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 613.00 | 50 035.00 | | 39 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 947.00 | 196 873.00 | | 214 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 744.00 | 96 974.00 | | 66 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 404.00 | 640 839.00 | | 557 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 553.00 | 1 361 960.00 | | 1 274 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 520.00 | 620 545.00 | | 419 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 183.00 | | 63 818.00 | 1 670 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 750.00 | | 63 818.00 | 1 668 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 365.00 | 79 040.00 | | 747 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 123.00 | 79 040.00 | | 746 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 947.00 | 214 947.00 | | 214 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 100.00 | 98 216.00 | 113 593.00 | 236 100.00 |
VI Groupe et associés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 404.00 | 419 520.00 | 113 593.00 | 557 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 461.00 | 61 063.00 | | 57 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 987.00 | 19 311.00 | | 20 987.00 |
ST Autres comptes | 206 111.00 | 189 903.00 | | 206 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | | 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 066.00 | 14 336.00 | | 15 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 527.00 | 75 399.00 | | 72 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 903.00 | 523 092.00 | | 522 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 513.00 | 478 171.00 | | 477 513.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 682.00 | 266 217.00 | | 283 682.00 |