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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 058 425.00 | 544 617.00 | 513 808.00 | 1 058 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 352.00 | 114 161.00 | 7 192.00 | 121 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 795.00 | 108 604.00 | 14 191.00 | 122 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 007.00 | 768 623.00 | 685 383.00 | 1 454 007.00 |
BT Marchandises | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
BZ Autres créances | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CF Disponibilités | 353 566.00 | | 353 566.00 | 353 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 989.00 | | 539 989.00 | 539 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 996.00 | 768 623.00 | 1 225 373.00 | 1 993 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 329 282.00 | 295 853.00 | | 329 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 429.00 | 33 429.00 | | 8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 843 711.00 | 835 282.00 | | 843 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 891.00 | 172 949.00 | | 133 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 70.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 979.00 | 169 838.00 | | 172 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 071.00 | 82 286.00 | | 65 071.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 662.00 | 476 143.00 | | 381 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 373.00 | 1 311 425.00 | | 1 225 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 514.00 | 436 718.00 | | 272 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 485.00 | | 3 522.00 | 1 450 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 051.00 | | 3 522.00 | 1 449 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 008.00 | 74 615.00 | | 694 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 766.00 | 74 615.00 | | 692 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 979.00 | 172 979.00 | | 172 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 891.00 | 24 744.00 | 109 147.00 | 133 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 662.00 | 272 514.00 | 109 147.00 | 381 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 112.00 | 56 759.00 | | 56 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 557.00 | 23 910.00 | | 25 557.00 |
ST Autres comptes | 179 214.00 | 191 726.00 | | 179 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 558.00 | 53 095.00 | | 43 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 111.00 | 16 607.00 | | 10 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 223.00 | 73 366.00 | | 66 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 912.00 | 447 334.00 | | 421 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 646.00 | 412 930.00 | | 384 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 329.00 | 268 731.00 | | 248 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |