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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 057 445.00 | 431 967.00 | 625 479.00 | 1 057 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 200.00 | 104 615.00 | 15 586.00 | 120 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 405.00 | 75 731.00 | 45 674.00 | 121 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 485.00 | 613 554.00 | 836 930.00 | 1 450 485.00 |
BT Marchandises | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 337 173.00 | | 337 173.00 | 337 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 863.00 | | 503 863.00 | 503 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 348.00 | 613 554.00 | 1 340 793.00 | 1 954 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 161 149.00 | 137 122.00 | | 161 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 704.00 | 74 027.00 | | 134 704.00 |
DL TOTAL (I) | 801 853.00 | 717 149.00 | | 801 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 389.00 | 236 100.00 | | 236 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 161.00 | 39 613.00 | | 26 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 475.00 | 214 947.00 | | 146 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 915.00 | 66 744.00 | | 105 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 940.00 | 557 404.00 | | 538 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 793.00 | 1 274 553.00 | | 1 340 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 714.00 | 419 520.00 | | 517 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 001.00 | | 9 748.00 | 1 734 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 265.00 | 1 450 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 265.00 | 1 449 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 568.00 | | 9 748.00 | 1 732 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 405.00 | 80 415.00 | 293 265.00 | 826 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 163.00 | 80 415.00 | 293 265.00 | 825 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 389.00 | 215 163.00 | 21 226.00 | 236 389.00 |
VI Groupe et associés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 940.00 | 517 714.00 | 21 226.00 | 538 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 156.00 | 57 461.00 | | 56 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 766.00 | 20 987.00 | | 22 766.00 |
ST Autres comptes | 205 554.00 | 206 111.00 | | 205 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 898.00 | 15 066.00 | | 12 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 054.00 | 72 527.00 | | 69 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 974.00 | 522 903.00 | | 513 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 667.00 | 477 513.00 | | 468 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 903.00 | 283 682.00 | | 284 903.00 |