| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
AP Constructions | 420 794.00 | 121 056.00 | 299 738.00 | 420 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 5 391.00 | 3 099.00 | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 298.00 | 222 430.00 | 24 867.00 | 247 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 319.00 | 350 182.00 | 331 137.00 | 681 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 794.00 | 72 086.00 | 348 707.00 | 420 794.00 |
BZ Autres créances | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 294.00 | 8 657.00 | 637.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 564.00 | 80 743.00 | 487 820.00 | 568 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 882.00 | 430 925.00 | 818 958.00 | 1 249 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
CU Autres participations | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 781.00 | 339 773.00 | | 341 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 709.00 | 9 508.00 | | 37 709.00 |
DL TOTAL (I) | 387 875.00 | 357 666.00 | | 387 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 170.00 | 157 727.00 | | 116 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 978.00 | 102 262.00 | | 107 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 328.00 | 88 171.00 | | 198 328.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | 563.00 | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 083.00 | 353 490.00 | | 431 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 958.00 | 711 155.00 | | 818 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 270.00 | 353 490.00 | | 356 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 371.00 | | 1 511 371.00 | 1 511 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 371.00 | | 1 511 371.00 | 1 511 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 432.00 | 31 255.00 | | 4 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 512.00 | 396.00 | | 6 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 468.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552.00 | 864.00 | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -864.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 16 289.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 590.00 | 1 220 099.00 | | 1 522 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 881.00 | 1 210 591.00 | | 1 484 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 709.00 | 9 508.00 | | 37 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 359.00 | 19 545.00 | | 26 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 718.00 | | | 682 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 681 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 676 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 981.00 | | | 677 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 931.00 | 24 317.00 | 1 067.00 | 326 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 627.00 | 24 317.00 | 1 067.00 | 325 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 167.00 | 58 919.00 | | 13 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 915.00 | | 258.00 | 8 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 082.00 | 58 919.00 | 258.00 | 22 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 082.00 | 58 919.00 | 258.00 | 22 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 919.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 341 752.00 | | | 341 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VC Groupe et associés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 170.00 | 41 357.00 | 74 813.00 | 116 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 948.00 | 459 948.00 | | 459 948.00 |
VW T.V.A. | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 083.00 | 356 270.00 | 74 813.00 | 431 083.00 |