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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
AP Constructions | 420 794.00 | 191 189.00 | 229 605.00 | 420 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 1 816.00 | 5 672.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 188.00 | 108 758.00 | 35 429.00 | 144 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 888.00 | 303 067.00 | 272 821.00 | 575 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 134.00 | 31 711.00 | 466 423.00 | 498 134.00 |
BZ Autres créances | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CF Disponibilités | 201 096.00 | | 201 096.00 | 201 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 511.00 | 31 711.00 | 789 800.00 | 821 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 399.00 | 334 778.00 | 1 062 621.00 | 1 397 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 451.00 | 410 734.00 | | 431 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 385.00 | 70 717.00 | | 87 385.00 |
DL TOTAL (I) | 527 220.00 | 489 836.00 | | 527 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463.00 | 30 534.00 | | 20 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 219.00 | 34 949.00 | | 33 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 603.00 | 161 508.00 | | 226 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 163.00 | 166 593.00 | | 158 163.00 |
EA Autres dettes | 96 953.00 | 3 600.00 | | 96 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 401.00 | 407 019.00 | | 535 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 621.00 | 896 855.00 | | 1 062 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 745.00 | | 15 974.00 | 576 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 832.00 | 575 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 832.00 | 572 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 327.00 | | 15 974.00 | 573 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 593.00 | 29 306.00 | 16 832.00 | 290 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 289.00 | 29 306.00 | 16 832.00 | 289 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 236.00 | 31 711.00 | 65 236.00 | 65 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 236.00 | 31 711.00 | 65 236.00 | 65 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 236.00 | 31 711.00 | 65 236.00 | 65 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 711.00 | 65 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 478 990.00 | 478 990.00 | | 478 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VB T. V. A. | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 463.00 | 10 178.00 | 10 285.00 | 20 463.00 |
VI Groupe et associés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 694.00 | 608 694.00 | | 608 694.00 |
VW T.V.A. | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 401.00 | 525 116.00 | 10 285.00 | 535 401.00 |