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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
AP Constructions | 420 794.00 | 177 162.00 | 243 632.00 | 420 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 9 182.00 | 128.00 | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 224.00 | 102 945.00 | 40 278.00 | 143 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 745.00 | 290 593.00 | 286 153.00 | 576 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BP En cours de production de services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 208.00 | 65 236.00 | 391 972.00 | 457 208.00 |
BZ Autres créances | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CF Disponibilités | 126 093.00 | | 126 093.00 | 126 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 938.00 | 65 236.00 | 610 702.00 | 675 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 684.00 | 355 829.00 | 896 855.00 | 1 252 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 734.00 | 378 036.00 | | 410 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 717.00 | 92 698.00 | | 70 717.00 |
DL TOTAL (I) | 489 836.00 | 479 119.00 | | 489 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 534.00 | 40 500.00 | | 30 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 949.00 | 129.00 | | 34 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 508.00 | 279 101.00 | | 161 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 593.00 | 243 235.00 | | 166 593.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 5 300.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 019.00 | 568 264.00 | | 407 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 855.00 | 1 047 383.00 | | 896 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 721.00 | 538 566.00 | | 376 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 322.00 | | 10 064.00 | 641 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 640.00 | 576 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 640.00 | 573 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 903.00 | | 10 064.00 | 637 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 613.00 | 30 620.00 | 74 640.00 | 334 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 309.00 | 30 620.00 | 74 640.00 | 333 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 567.00 | 9 168.00 | 41 499.00 | 97 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 567.00 | 9 168.00 | 41 499.00 | 97 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 567.00 | 9 168.00 | 41 499.00 | 97 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 168.00 | 41 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 381 519.00 | 381 519.00 | | 381 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VB T. V. A. | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 534.00 | 10 071.00 | 20 463.00 | 30 534.00 |
VI Groupe et associés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 656.00 | 525 656.00 | | 525 656.00 |
VW T.V.A. | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 184.00 | 376 721.00 | 20 463.00 | 397 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |