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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
AP Constructions | 420 794.00 | 163 136.00 | 257 658.00 | 420 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838.00 | 9 238.00 | 600.00 | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 270.00 | 160 935.00 | 46 336.00 | 207 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 322.00 | 334 613.00 | 306 709.00 | 641 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BP En cours de production de services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 520.00 | 97 567.00 | 588 953.00 | 686 520.00 |
BZ Autres créances | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
CF Disponibilités | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 241.00 | 97 567.00 | 740 674.00 | 838 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 563.00 | 432 180.00 | 1 047 383.00 | 1 479 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 036.00 | 355 331.00 | | 378 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 698.00 | 52 705.00 | | 92 698.00 |
DL TOTAL (I) | 479 119.00 | 416 421.00 | | 479 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 500.00 | 30 576.00 | | 40 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 319.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 101.00 | 106 312.00 | | 279 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 235.00 | 144 210.00 | | 243 235.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 18 767.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 264.00 | 315 788.00 | | 568 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 383.00 | 732 208.00 | | 1 047 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 566.00 | 300 184.00 | | 538 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 196.00 | | 43 125.00 | 598 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 778.00 | | 43 125.00 | 594 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 631.00 | 20 982.00 | | 313 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 327.00 | 20 982.00 | | 312 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 209.00 | 71 358.00 | | 26 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 209.00 | 71 358.00 | | 26 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 209.00 | 71 358.00 | | 26 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 101.00 | 279 101.00 | | 279 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 572 880.00 | 572 880.00 | | 572 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
VB T. V. A. | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 500.00 | 10 801.00 | 29 699.00 | 40 500.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 814.00 | 767 814.00 | | 767 814.00 |
VW T.V.A. | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 264.00 | 538 566.00 | 29 699.00 | 568 264.00 |