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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
AP Constructions | 420 794.00 | 149 109.00 | 271 685.00 | 420 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 8 715.00 | -225.00 | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 493.00 | 154 502.00 | 10 991.00 | 165 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 196.00 | 313 631.00 | 284 566.00 | 598 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 498.00 | 26 209.00 | 320 289.00 | 346 498.00 |
BZ Autres créances | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 852.00 | 26 209.00 | 447 643.00 | 473 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 048.00 | 339 840.00 | 732 208.00 | 1 072 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | -58.00 | | | -58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 331.00 | 349 490.00 | | 355 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 705.00 | 35 841.00 | | 52 705.00 |
DL TOTAL (I) | 416 421.00 | 393 716.00 | | 416 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 576.00 | 74 813.00 | | 30 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 15 543.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 604.00 | 7 027.00 | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 312.00 | 155 660.00 | | 106 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 210.00 | 128 929.00 | | 144 210.00 |
EA Autres dettes | 18 767.00 | 9 964.00 | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 788.00 | 391 936.00 | | 315 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 208.00 | 785 651.00 | | 732 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 184.00 | 354 332.00 | | 300 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 243.00 | | 2 954.00 | 595 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 824.00 | | 2 954.00 | 591 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 752.00 | 23 879.00 | | 289 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 448.00 | 23 879.00 | | 288 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 086.00 | 26 209.00 | 72 086.00 | 72 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 086.00 | 26 209.00 | 72 086.00 | 72 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 086.00 | 26 209.00 | 72 086.00 | 72 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 209.00 | 72 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 316 700.00 | 316 700.00 | | 316 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VB T. V. A. | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 517.00 | 409 517.00 | | 409 517.00 |
VW T.V.A. | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 184.00 | 300 184.00 | | 300 184.00 |