| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 887.00 | 12 707.00 | 9 180.00 | 21 887.00 |
AN Terrains | 407 969.00 | 135.00 | 407 835.00 | 407 969.00 |
AP Constructions | 4 595 550.00 | 2 979 341.00 | 1 616 209.00 | 4 595 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 853.00 | 2 093 027.00 | 1 058 826.00 | 3 151 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075 042.00 | 6 515 997.00 | 5 559 045.00 | 12 075 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 495.00 | | 360 495.00 | 360 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 728 412.00 | 11 601 207.00 | 9 127 205.00 | 20 728 412.00 |
BT Marchandises | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
BZ Autres créances | 3 060 091.00 | | 3 060 091.00 | 3 060 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 647 545.00 | | 1 647 545.00 | 1 647 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 403 864.00 | | 8 403 864.00 | 8 403 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 276.00 | 11 601 207.00 | 17 531 069.00 | 29 132 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 970.00 | 118 080.00 | | 144 970.00 |
DH Report à nouveau | 647 049.00 | 136 132.00 | | 647 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 272.00 | 537 807.00 | | 1 376 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 291.00 | 2 542 019.00 | | 3 918 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 199 989.00 | 170 095.00 | | 199 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 989.00 | 177 595.00 | | 199 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 802 704.00 | 8 873 972.00 | | 9 802 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 589.00 | 574 301.00 | | 801 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 350.00 | 609 980.00 | | 650 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 009.00 | 1 318 645.00 | | 1 793 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377.00 | 142 871.00 | | 335 377.00 |
EA Autres dettes | 29 761.00 | 46 897.00 | | 29 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 412 789.00 | 11 566 667.00 | | 13 412 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 531 069.00 | 14 286 280.00 | | 17 531 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
FG Production vendue services | 13 977 454.00 | | 13 977 454.00 | 13 977 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 246 184.00 | | 14 246 184.00 | 14 246 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 410 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 894.00 | |
GE Autres charges | | | 655 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 242 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 669.00 | 21 272.00 | | 26 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 074.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169.00 | 32 346.00 | | 34 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 11 955.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201.00 | 81.00 | | 12 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 431.00 | 19 537.00 | | 13 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 739.00 | 12 810.00 | | 20 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 080.00 | | | 493 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 011.00 | 13 655 849.00 | | 14 475 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 739.00 | 13 118 041.00 | | 13 098 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 272.00 | 537 807.00 | | 1 376 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 073 671.00 | | 1 381 538.00 | 20 073 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 115 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 797.00 | 20 728 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 129.00 | 20 590 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | 6 634.00 | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942 649.00 | | 1 374 390.00 | 19 942 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 768.00 | | 514.00 | 115 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046 865.00 | 1 212 217.00 | 657 875.00 | 11 046 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 2 027.00 | | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 185.00 | 1 210 189.00 | 657 875.00 | 11 036 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 595.00 | 29 894.00 | 7 500.00 | 177 595.00 |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 296.00 | 29 894.00 | 9 201.00 | 179 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 894.00 | 1 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 350.00 | 650 350.00 | | 650 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 672.00 | 625 672.00 | | 625 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 428.00 | 567 428.00 | | 567 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493 080.00 | 493 080.00 | | 493 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 377.00 | 335 377.00 | | 335 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |
UX Autres créances clients | 132 496.00 | | | 132 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 256 230.00 | | | 256 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775 000.00 | 300 000.00 | 9 475 000.00 | 9 775 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038 471.00 | | | 9 038 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VP Divers | 592 539.00 | | | 592 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 618.00 | 3 368 618.00 | | 3 368 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 611 200.00 | 3 136 200.00 | 9 475 000.00 | 12 611 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |