| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 415.00 | 9 475.00 | 4 940.00 | 14 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 416 959.00 | 2 829.00 | 414 130.00 | 416 959.00 |
AP Constructions | 4 808 972.00 | 3 158 973.00 | 1 649 999.00 | 4 808 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 607.00 | 2 753 146.00 | 1 188 460.00 | 3 941 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 805 410.00 | 8 499 885.00 | 5 305 525.00 | 13 805 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 579.00 | | 345 579.00 | 345 579.00 |
AX Avances et acomptes | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 457 056.00 | 14 424 309.00 | 9 032 747.00 | 23 457 056.00 |
BT Marchandises | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 810.00 | 1 337.00 | 94 472.00 | 95 810.00 |
BZ Autres créances | 4 968 179.00 | | 4 968 179.00 | 4 968 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 692 623.00 | | 692 623.00 | 692 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 747.00 | | 237 747.00 | 237 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 704 730.00 | 1 337.00 | 8 703 393.00 | 8 704 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 161 787.00 | 14 425 647.00 | 17 736 140.00 | 32 161 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 3 757.00 | 750 852.00 | | 3 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 723.00 | 1 452 905.00 | | 771 723.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059 088.00 | | | 1 059 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 568.00 | 4 128 757.00 | | 3 759 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 642.00 | 459 380.00 | | 247 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 642.00 | 459 380.00 | | 247 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 523.00 | 9 829 399.00 | | 9 428 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 225.00 | 958 827.00 | | 1 024 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 517.00 | 1 214 626.00 | | 686 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 237.00 | 1 915 081.00 | | 2 358 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 213.00 | 382 873.00 | | 227 213.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 5 040.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728 931.00 | 14 305 846.00 | | 13 728 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 736 140.00 | 18 893 983.00 | | 17 736 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 706.00 | 3 947 019.00 | | 3 704 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 667.00 | | 259 667.00 | 259 667.00 |
FG Production vendue services | 15 802 810.00 | | 15 802 810.00 | 15 802 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 062 477.00 | | 16 062 477.00 | 16 062 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 284 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 512 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 487.00 | |
GE Autres charges | | | 741 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 138 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 146 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 979 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 919.00 | 66 265.00 | | 73 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 380.00 | | | 254 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 299.00 | 66 265.00 | | 337 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 699.00 | 99.00 | | 28 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 586.00 | 254 479.00 | | 1 095 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758 287.00 | -188 213.00 | | -758 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 943.00 | 253 657.00 | | 430 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 767.00 | 647 914.00 | | 1 018 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 658 990.00 | 15 777 282.00 | | 16 658 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 887 268.00 | 14 324 376.00 | | 15 887 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 722.00 | 1 452 905.00 | | 771 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 455 814.00 | | 2 275 620.00 | 23 455 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 922.00 | 114 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 623 218.00 | 651 160.00 | 23 457 057.00 | 1 623 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 480.00 | 15 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 218.00 | 637 758.00 | 23 326 457.00 | 1 623 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 895.00 | | 1 500.00 | 23 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 316 812.00 | | 2 270 620.00 | 23 316 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 107.00 | | 3 500.00 | 115 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 314 227.00 | | | 1 314 227.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 269 991.00 | | | 269 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 610 359.00 | 1 453 388.00 | 639 438.00 | 13 610 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 345.00 | 610.00 | 9 480.00 | 18 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 592 014.00 | 1 452 778.00 | 629 958.00 | 13 592 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 059 088.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 380.00 | 67 487.00 | 279 225.00 | 459 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 338.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | 1 338.00 | 3 674.00 | 3 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 054.00 | 1 127 912.00 | 282 899.00 | 463 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 824.00 | 28 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059 088.00 | 254 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 517.00 | 686 517.00 | | 686 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 960.00 | 973 960.00 | | 973 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 634.00 | 687 634.00 | | 687 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 213.00 | 227 213.00 | | 227 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 685.00 | 114 685.00 | | 114 685.00 |
UX Autres créances clients | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |
VC Groupe et associés | 4 378 447.00 | 4 378 447.00 | | 4 378 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 400 000.00 | 400 000.00 | 9 000 000.00 | 9 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 214.00 | 145 214.00 | | 145 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 118.00 | 663 118.00 | | 663 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 256.00 | 89 730.00 | 116 527.00 | 206 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 747.00 | 237 747.00 | | 237 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416 422.00 | 5 299 895.00 | 116 527.00 | 5 416 422.00 |
VW T.V.A. | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 704 706.00 | 3 704 706.00 | 9 000 000.00 | 12 704 706.00 |