| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 915.00 | 10 195.00 | 5 720.00 | 15 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 416 960.00 | 4 052.00 | 412 908.00 | 416 960.00 |
AP Constructions | 4 960 469.00 | 3 291 012.00 | 1 669 456.00 | 4 960 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 463.00 | 3 085 566.00 | 955 897.00 | 4 041 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 375 266.00 | 9 488 086.00 | 4 887 181.00 | 14 375 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 933 153.00 | 15 878 911.00 | 8 054 242.00 | 23 933 153.00 |
BT Marchandises | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 891.00 | 3 662.00 | 25 229.00 | 28 891.00 |
BZ Autres créances | 5 796 710.00 | | 5 796 710.00 | 5 796 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 173.00 | | 2 001 173.00 | 2 001 173.00 |
CF Disponibilités | 366 744.00 | | 366 744.00 | 366 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 538 857.00 | 3 662.00 | 8 535 195.00 | 8 538 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 472 010.00 | 15 882 573.00 | 16 589 437.00 | 32 472 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 771 723.00 | | | 771 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 191.00 | 771 723.00 | | 587 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 251 240.00 | 1 059 088.00 | | 1 251 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 911.00 | 3 759 568.00 | | 4 538 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 797.00 | 247 642.00 | | 282 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 797.00 | 247 642.00 | | 282 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039 194.00 | 9 428 523.00 | | 9 039 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427 774.00 | 1 024 225.00 | | 1 427 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 195.00 | 686 517.00 | | 182 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 540.00 | 2 358 237.00 | | 869 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 659.00 | 227 213.00 | | 214 659.00 |
EA Autres dettes | 34 366.00 | 4 217.00 | | 34 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767 728.00 | 13 728 931.00 | | 11 767 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 589 437.00 | 17 736 140.00 | | 16 589 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
FG Production vendue services | 9 355 337.00 | | 9 355 337.00 | 9 355 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 502 832.00 | | 9 502 832.00 | 9 502 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 866 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 437 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 997 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 017.00 | 73 919.00 | | 66 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 017.00 | 337 299.00 | | 66 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 28 699.00 | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 152.00 | 1 059 088.00 | | 192 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 751.00 | 1 095 587.00 | | 194 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 734.00 | -758 287.00 | | -128 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 430 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 1 018 767.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 535.00 | 16 658 991.00 | | 9 977 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 344.00 | 15 887 268.00 | | 9 390 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 191.00 | 771 723.00 | | 587 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 457 057.00 | | 1 520 572.00 | 23 457 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 922.00 | 115 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 476.00 | 23 933 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 15 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 054.00 | 23 802 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 915.00 | | 1 500.00 | 15 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 326 457.00 | | 1 509 682.00 | 23 326 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 685.00 | | 9 390.00 | 114 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424 310.00 | 1 454 668.00 | 66.00 | 14 424 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 475.00 | 720.00 | | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 414 834.00 | 1 453 948.00 | 66.00 | 14 414 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059 088.00 | 192 152.00 | | 1 059 088.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 642.00 | 52 000.00 | 16 845.00 | 247 642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | 4 648.00 | 2 324.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | 4 648.00 | 2 324.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 067.00 | 248 801.00 | 19 169.00 | 1 308 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 648.00 | 19 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 195.00 | 182 195.00 | | 182 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 402.00 | 460 402.00 | | 460 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 287.00 | 267 287.00 | | 267 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 659.00 | 214 659.00 | | 214 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
UX Autres créances clients | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423 174.00 | 423 174.00 | | 423 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 268 406.00 | 268 406.00 | | 268 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 420 603.00 | 4 420 603.00 | | 4 420 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 400 000.00 | 8 600 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 334.00 | 158 334.00 | | 158 334.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 591.00 | 45 065.00 | 116 526.00 | 161 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 344.00 | 5 870 666.00 | 231 678.00 | 6 102 344.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 339 954.00 | 1 739 954.00 | 8 600 000.00 | 10 339 954.00 |