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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 235.00 | 15 672.00 | 7 563.00 | 23 235.00 |
AN Terrains | 407 969.00 | 459.00 | 407 511.00 | 407 969.00 |
AP Constructions | 4 688 365.00 | 2 983 249.00 | 1 705 115.00 | 4 688 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 800.00 | 2 287 308.00 | 976 492.00 | 3 263 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 899 881.00 | 6 913 434.00 | 4 986 447.00 | 11 899 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 571 423.00 | | 1 571 423.00 | 1 571 423.00 |
AX Avances et acomptes | 325 045.00 | | 325 045.00 | 325 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 296 713.00 | 12 200 122.00 | 10 096 592.00 | 22 296 713.00 |
BT Marchandises | 175 769.00 | | 175 769.00 | 175 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 541.00 | 196.00 | 126 345.00 | 126 541.00 |
BZ Autres créances | 3 162 903.00 | | 3 162 903.00 | 3 162 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 819 823.00 | | 1 819 823.00 | 1 819 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 331 624.00 | 196.00 | 9 331 428.00 | 9 331 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 628 337.00 | 12 200 317.00 | 19 428 020.00 | 31 628 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 144 970.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 291.00 | 647 049.00 | | 1 993 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 561.00 | 1 376 272.00 | | 1 457 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 852.00 | 3 918 291.00 | | 5 375 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 000.00 | 199 989.00 | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 000.00 | 199 989.00 | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493 969.00 | 9 802 704.00 | | 9 493 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961 043.00 | 801 589.00 | | 961 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 922.00 | 650 350.00 | | 785 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 391.00 | 1 793 009.00 | | 1 859 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766 968.00 | 335 377.00 | | 766 968.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 29 761.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 874 168.00 | 13 412 789.00 | | 13 874 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 428 020.00 | 17 531 069.00 | | 19 428 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 913 125.00 | 12 611 200.00 | | 12 913 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 022.00 | | 235 022.00 | 235 022.00 |
FG Production vendue services | 13 542 214.00 | | 13 542 214.00 | 13 542 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 777 237.00 | | 13 777 237.00 | 13 777 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 156 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 576.00 | |
GE Autres charges | | | 630 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 178.00 | 26 669.00 | | 59 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 124.00 | 34 169.00 | | 67 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 063.00 | 12 200.00 | | 11 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | 13 430.00 | | 11 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 061.00 | 20 738.00 | | 56 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 917.00 | 177 000.00 | | 216 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 568.00 | 493 080.00 | | 597 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 254 696.00 | 14 475 011.00 | | 14 254 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 797 135.00 | 13 098 739.00 | | 12 797 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 561.00 | 1 376 272.00 | | 1 457 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 120 594.00 | | |