| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 895.00 | 18 345.00 | 5 550.00 | 23 895.00 |
AN Terrains | 416 960.00 | 1 607.00 | 415 353.00 | 416 960.00 |
AP Constructions | 4 759 775.00 | 3 093 312.00 | 1 666 463.00 | 4 759 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991 273.00 | 2 615 668.00 | 1 375 605.00 | 3 991 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 585 962.00 | 7 881 428.00 | 5 704 534.00 | 13 585 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 545.00 | | 344 545.00 | 344 545.00 |
AX Avances et acomptes | 218 297.00 | | 218 297.00 | 218 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 107.00 | | 115 107.00 | 115 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 455 814.00 | 13 610 359.00 | 9 845 455.00 | 23 455 814.00 |
BT Marchandises | 177 795.00 | | 177 795.00 | 177 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
BZ Autres créances | 2 169 558.00 | | 2 169 558.00 | 2 169 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 3 674.00 | 4 996 326.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 302 687.00 | | 1 302 687.00 | 1 302 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 624.00 | | 284 624.00 | 284 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052 203.00 | 3 674.00 | 9 048 528.00 | 9 052 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 508 017.00 | 13 614 033.00 | 18 893 983.00 | 32 508 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 750 852.00 | | | 750 852.00 |
DH Report à nouveau | | 1 993 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 905.00 | 1 457 561.00 | | 1 452 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 757.00 | 5 375 852.00 | | 4 128 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 380.00 | 178 000.00 | | 459 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 380.00 | 178 000.00 | | 459 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 829 399.00 | 9 493 969.00 | | 9 829 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 827.00 | 961 043.00 | | 958 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 626.00 | 785 922.00 | | 1 214 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 081.00 | 1 859 391.00 | | 1 915 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 873.00 | 766 968.00 | | 382 873.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 6 876.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 305 846.00 | 13 874 168.00 | | 14 305 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 893 983.00 | 19 428 020.00 | | 18 893 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 019.00 | 12 913 125.00 | | 3 947 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 866.00 | | 259 866.00 | 259 866.00 |
FG Production vendue services | 15 147 688.00 | | 15 147 688.00 | 15 147 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 407 554.00 | | 15 407 554.00 | 15 407 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 631 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 707 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 985 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 646 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 265.00 | 59 178.00 | | 66 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 265.00 | 67 125.00 | | 66 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 380.00 | | | 254 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 479.00 | 11 063.00 | | 254 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 213.00 | 56 062.00 | | -188 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 657.00 | 216 918.00 | | 253 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 914.00 | 597 568.00 | | 647 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 777 282.00 | 14 254 696.00 | | 15 777 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 324 377.00 | 12 797 135.00 | | 14 324 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 905.00 | 1 457 561.00 | | 1 452 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 296 713.00 | | 5 218 453.00 | 22 296 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 492.00 | 115 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059 352.00 | 23 455 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052 861.00 | 23 316 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 235.00 | | 660.00 | 23 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 156 483.00 | | 5 213 190.00 | 22 156 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 995.00 | | 4 604.00 | 116 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200 122.00 | 1 432 739.00 | 22 502.00 | 12 200 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 672.00 | 2 673.00 | | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 184 450.00 | 1 430 066.00 | 22 502.00 | 12 184 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 72 680.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 000.00 | 281 380.00 | | 178 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 3 674.00 | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 196.00 | 285 054.00 | 196.00 | 178 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 674.00 | 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 626.00 | 1 214 626.00 | | 1 214 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 519.00 | 755 519.00 | | 765 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 468.00 | 598 468.00 | | 598 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 342.00 | 271 342.00 | | 271 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 873.00 | 382 873.00 | | 382 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
UX Autres créances clients | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 279 114.00 | 279 114.00 | | 279 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 506.00 | 1 087 506.00 | | 1 087 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 399.00 | 29 399.00 | | 129 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800 000.00 | 400 000.00 | 9 400 000.00 | 9 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 666 666.00 | | | 16 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 875 000.00 | | | 8 875 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
VP Divers | 226 359.00 | 226 359.00 | | 226 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 111.00 | 442 111.00 | | 442 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 624.00 | 284 624.00 | | 284 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 181.00 | 2 683 181.00 | | 2 683 181.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |