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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 915.00 | 10 842.00 | 5 073.00 | 15 915.00 |
AN Terrains | 416 959.00 | 5 274.00 | 411 684.00 | 416 959.00 |
AP Constructions | 4 960 468.00 | 3 421 361.00 | 1 539 107.00 | 4 960 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 429.00 | 3 349 067.00 | 716 362.00 | 4 065 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612 649.00 | 10 206 721.00 | 4 405 928.00 | 14 612 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 870.00 | | 153 870.00 | 153 870.00 |
AX Avances et acomptes | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 426 750.00 | 16 993 266.00 | 7 433 484.00 | 24 426 750.00 |
BT Marchandises | 179 475.00 | | 179 475.00 | 179 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 050.00 | 165.00 | 73 885.00 | 74 050.00 |
BZ Autres créances | 459 162.00 | | 459 162.00 | 459 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001 337.00 | | 8 001 337.00 | 8 001 337.00 |
CF Disponibilités | 1 389 077.00 | | 1 389 077.00 | 1 389 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 806.00 | | 144 806.00 | 144 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265 888.00 | 165.00 | 10 265 723.00 | 10 265 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 692 639.00 | 16 993 431.00 | 17 699 207.00 | 34 692 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 913.00 | 771 722.00 | | 1 358 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 344.00 | 587 191.00 | | 1 576 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 251 240.00 | 1 251 240.00 | | 1 251 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 255.00 | 4 538 911.00 | | 6 115 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 914.00 | 282 797.00 | | 266 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 914.00 | 282 797.00 | | 266 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 625 185.00 | 9 026 569.00 | | 8 625 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -96.00 | | | -96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 850.00 | 1 429 713.00 | | 1 035 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 003.00 | 182 195.00 | | 383 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 201.00 | 869 539.00 | | 1 247 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 146.00 | 214 658.00 | | 4 146.00 |
EA Autres dettes | 21 747.00 | 32 426.00 | | 21 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 317 038.00 | 11 755 103.00 | | 11 317 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 699 207.00 | 16 576 812.00 | | 17 699 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 284.00 | 10 338 014.00 | | 2 081 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
FG Production vendue services | 10 307 661.00 | | 10 307 661.00 | 10 307 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 460 924.00 | | 10 460 924.00 | 10 460 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 841 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 526 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 476 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 340 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467 712.00 | | | 467 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 301.00 | 66 016.00 | | 16 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 301.00 | 66 016.00 | | 16 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 301.00 | -128 734.00 | | 16 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 077.00 | | | 167 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 968.00 | 680.00 | | 334 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 048.00 | 9 977 535.00 | | 11 563 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 704.00 | 9 390 343.00 | | 9 986 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 344.00 | 587 191.00 | | 1 576 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 925 225.00 | | 503 474.00 | 23 925 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 113 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 24 426 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 297 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794 158.00 | | 503 474.00 | 23 794 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 878 911.00 | 1 114 354.00 | | 15 878 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | 646.00 | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868 715.00 | 1 113 708.00 | | 15 868 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 251 240.00 | | | 1 251 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 797.00 | 48 000.00 | 63 883.00 | 282 797.00 |
6T Sur comptes clients | 3 661.00 | | 3 496.00 | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | | 3 496.00 | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 699.00 | 48 000.00 | 67 379.00 | 1 537 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 67 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 003.00 | 383 003.00 | | 383 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 709.00 | 610 709.00 | | 610 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 998.00 | 325 998.00 | | 325 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
UX Autres créances clients | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 624 093.00 | 424 093.00 | 8 200 000.00 | 8 624 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 252.00 | 164 252.00 | | 164 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 221.00 | 678 019.00 | 113 202.00 | 791 221.00 |
VW T.V.A. | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 281 284.00 | 2 081 284.00 | 8 200 000.00 | 10 281 284.00 |