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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 421.00 | 86 931.00 | 37 491.00 | 124 421.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AN Terrains | 1 810 707.00 | 639 446.00 | 1 171 260.00 | 1 810 707.00 |
AP Constructions | 810 653.00 | 703 972.00 | 106 681.00 | 810 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752 792.00 | 7 212 298.00 | 1 540 494.00 | 8 752 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 462.00 | 2 074 983.00 | 45 479.00 | 2 120 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
AX Avances et acomptes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 35 624 484.00 | | 35 624 484.00 | 35 624 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 192 313.00 | 11 564 186.00 | 38 628 126.00 | 50 192 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 758 165.00 | 99 035.00 | 2 659 130.00 | 2 758 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 899.00 | | 354 899.00 | 354 899.00 |
BT Marchandises | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 404.00 | 12 778.00 | 3 503 626.00 | 3 516 404.00 |
BZ Autres créances | 3 175 642.00 | | 3 175 642.00 | 3 175 642.00 |
CF Disponibilités | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 009 852.00 | 111 813.00 | 9 898 039.00 | 10 009 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 202 164.00 | 11 676 000.00 | 48 526 165.00 | 60 202 164.00 |
CU Autres participations | 602 638.00 | 602 638.00 | | 602 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 934.00 | 1 991 934.00 | | 1 991 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 194.00 | 199 194.00 | | 199 194.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 228.00 | 1 862 601.00 | | 2 274 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 368.00 | 411 627.00 | | 993 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 724.00 | 4 465 356.00 | | 5 458 724.00 |
DP Provisions pour risques | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 950 188.00 | 1 686 298.00 | | 1 950 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 174 713.00 | 1 910 823.00 | | 2 174 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 456 465.00 | 21 890 302.00 | | 35 456 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 116.00 | 2 457 849.00 | | 2 707 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 564.00 | 2 391 162.00 | | 2 185 564.00 |
EA Autres dettes | 537 277.00 | 7 414 452.00 | | 537 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 892 728.00 | 34 153 764.00 | | 40 892 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 526 165.00 | 40 529 943.00 | | 48 526 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 970.00 | 22 597.00 | 32 567.00 | 9 970.00 |
FD Production vendue biens | 3 427 833.00 | 9 763 204.00 | 13 191 037.00 | 3 427 833.00 |
FG Production vendue services | 3 664 597.00 | 7 850 560.00 | 11 515 157.00 | 3 664 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 400.00 | 17 636 361.00 | 24 738 761.00 | 7 102 400.00 |
FM Production stockée | | | 12 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 003 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 548 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 776 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 952.00 | |
GE Autres charges | | | 149 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 217 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 513.00 | 474 657.00 | | 281 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 513.00 | 474 657.00 | | 281 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 302.00 | 843 074.00 | | 311 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 802.00 | 843 074.00 | | 452 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 289.00 | -368 418.00 | | -171 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 706.00 | 138 300.00 | | 156 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 463.00 | 138 570.00 | | 480 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 341 679.00 | 27 881 427.00 | | 25 341 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 348 311.00 | 27 469 800.00 | | 24 348 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 368.00 | 411 627.00 | | 993 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 301 622.00 | | 20 974 244.00 | 30 301 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 246 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686 702.00 | 396 851.00 | 50 192 313.00 | 686 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 702.00 | 396 851.00 | 13 577 010.00 | 686 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 958.00 | | 40 382.00 | 327 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 362 352.00 | | 298 211.00 | 14 362 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 611 312.00 | | 20 635 651.00 | 15 611 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087 392.00 | 719 989.00 | 845 833.00 | 11 087 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 636.00 | 13 213.00 | | 317 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769 756.00 | 706 776.00 | 845 833.00 | 10 769 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 026 380.00 | | | 6 026 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 910 823.00 | 506 452.00 | 242 562.00 | 1 910 823.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 198 758.00 | | 198 758.00 | 198 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
6T Sur comptes clients | 22 671.00 | | 9 892.00 | 22 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 101.00 | | 208 651.00 | 923 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833 924.00 | 506 452.00 | 451 213.00 | 2 833 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 456 465.00 | | 35 456 465.00 | 35 456 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 116.00 | 2 707 116.00 | | 2 707 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355 935.00 | 1 355 935.00 | | 1 355 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 292.00 | 246 292.00 | | 246 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 153.00 | 272 153.00 | | 272 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 277.00 | 537 277.00 | | 537 277.00 |
UP Prêts | 35 624 484.00 | | | 35 624 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 070.00 | | | 3 501 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VB T. V. A. | 435 209.00 | | | 435 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726 190.00 | | | 2 726 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 376 820.00 | 6 732 495.00 | 35 644 325.00 | 42 376 820.00 |
VW T.V.A. | 235 717.00 | 235 717.00 | | 235 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 886 446.00 | 5 429 981.00 | 35 456 465.00 | 40 886 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |