| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AN Terrains | 1 882 650.00 | 1 115 999.00 | 766 651.00 | 1 882 650.00 |
AP Constructions | 1 022 918.00 | 784 767.00 | 238 151.00 | 1 022 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102 573.00 | 9 218 677.00 | 2 883 896.00 | 12 102 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 739.00 | 2 046 157.00 | 57 582.00 | 2 103 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 152 297.00 | | 1 152 297.00 | 1 152 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 642 010.00 | 13 533 940.00 | 5 108 070.00 | 18 642 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582 289.00 | 83 069.00 | 3 499 220.00 | 3 582 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 305.00 | | 244 305.00 | 244 305.00 |
BT Marchandises | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 315.00 | | 3 277 315.00 | 3 277 315.00 |
BZ Autres créances | 1 225 681.00 | | 1 225 681.00 | 1 225 681.00 |
CF Disponibilités | 306 624.00 | | 306 624.00 | 306 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 562.00 | 83 069.00 | 8 737 494.00 | 8 820 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 462 572.00 | 13 617 008.00 | 13 845 564.00 | 27 462 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 934.00 | 1 991 934.00 | | 1 991 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 194.00 | 199 194.00 | | 199 194.00 |
DH Report à nouveau | 2 816 853.00 | 1 194 318.00 | | 2 816 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 386.00 | 1 622 535.00 | | 2 195 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 366.00 | 5 007 981.00 | | 7 203 366.00 |
DP Provisions pour risques | 210 525.00 | 174 525.00 | | 210 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 926 316.00 | 1 961 743.00 | | 1 926 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136 841.00 | 2 136 268.00 | | 2 136 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 477.00 | 336 258.00 | | 292 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 997.00 | 1 575 283.00 | | 2 622 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 057.00 | 1 217 936.00 | | 1 355 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 454.00 | 139 058.00 | | 234 454.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 1 722 017.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505 357.00 | 4 990 553.00 | | 4 505 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 845 564.00 | 12 134 801.00 | | 13 845 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 599.00 | 53 864.00 | 65 463.00 | 11 599.00 |
FD Production vendue biens | 5 426 043.00 | 10 291 578.00 | 15 717 621.00 | 5 426 043.00 |
FG Production vendue services | 1 172 385.00 | 2 815 917.00 | 3 988 301.00 | 1 172 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 027.00 | 13 161 358.00 | 19 771 385.00 | 6 610 027.00 |
FM Production stockée | | | -97 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 702 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 971 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 381 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 592.00 | 285 019.00 | | 370 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 593.00 | 285 019.00 | | 370 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 801.00 | 207 231.00 | | 172 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 370.00 | 587 542.00 | | 363 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | -302 523.00 | | 7 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 626.00 | 264 084.00 | | 324 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 233.00 | 652 685.00 | | 828 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 116 964.00 | 19 036 767.00 | | 20 116 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 578.00 | 17 414 233.00 | | 17 921 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 386.00 | 1 622 535.00 | | 2 195 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 506 209.00 | | 2 065 384.00 | 17 506 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 239.00 | 9 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 667.00 | 232 916.00 | 18 642 010.00 | 696 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 800.00 | 368 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 667.00 | 82 876.00 | 18 264 176.00 | 696 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 140.00 | | | 494 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 978 335.00 | | 2 065 384.00 | 16 978 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 798 819.00 | 760 167.00 | 25 047.00 | 12 798 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 340.00 | | | 368 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430 479.00 | 760 167.00 | 25 047.00 | 12 430 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136 268.00 | 114 000.00 | 113 427.00 | 2 136 268.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 348.00 | 143 348.00 | | 143 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 538.00 | 17 531.00 | | 65 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 686.00 | 17 531.00 | 269 148.00 | 334 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470 954.00 | 131 531.00 | 382 575.00 | 2 470 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 531.00 | 11 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 997.00 | 2 622 997.00 | | 2 622 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 913.00 | 830 913.00 | | 830 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 576.00 | 283 576.00 | | 283 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 501.00 | 209 501.00 | | 209 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 454.00 | 234 454.00 | | 234 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 315.00 | 3 277 315.00 | | 3 277 315.00 |
VB T. V. A. | 383 916.00 | 383 916.00 | | 383 916.00 |
VC Groupe et associés | 833 831.00 | 833 831.00 | | 833 831.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527 566.00 | 4 518 072.00 | 9 494.00 | 4 527 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 880.00 | 4 212 880.00 | | 4 212 880.00 |