| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 421.00 | 108 269.00 | 16 153.00 | 124 421.00 |
AH Fonds commercial | 369 718.00 | 256 498.00 | 113 220.00 | 369 718.00 |
AN Terrains | 1 810 707.00 | 942 328.00 | 868 378.00 | 1 810 707.00 |
AP Constructions | 824 091.00 | 733 887.00 | 90 204.00 | 824 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638 386.00 | 7 760 037.00 | 1 878 349.00 | 9 638 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 492.00 | 2 022 374.00 | 16 118.00 | 2 038 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
AX Avances et acomptes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 100 634.00 | 11 823 393.00 | 3 277 241.00 | 15 100 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083 494.00 | 118 380.00 | 2 965 114.00 | 3 083 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 849.00 | | 356 849.00 | 356 849.00 |
BT Marchandises | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 833.00 | 2 715.00 | 3 058 118.00 | 3 060 833.00 |
BZ Autres créances | 2 281 018.00 | | 2 281 018.00 | 2 281 018.00 |
CF Disponibilités | 519 571.00 | | 519 571.00 | 519 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 306.00 | 121 095.00 | 9 242 211.00 | 9 363 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 463 940.00 | 11 944 489.00 | 12 519 451.00 | 24 463 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 931.00 | 1 991 934.00 | | 1 991 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 194.00 | 199 194.00 | | 199 194.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 468.00 | 2 287 901.00 | | 2 024 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 605.00 | 1 761 270.00 | | 1 042 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 201.00 | 6 240 299.00 | | 5 258 201.00 |
DP Provisions pour risques | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 184 412.00 | 1 653 225.00 | | 2 184 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 358 937.00 | 1 827 750.00 | | 2 358 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 663 516.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 414.00 | 28 998.00 | | 69 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 006.00 | 2 082 694.00 | | 3 612 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 928.00 | 2 114 750.00 | | 1 180 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 967.00 | 348 803.00 | | 36 967.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 1 564.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 313.00 | 38 240 326.00 | | 4 902 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 451.00 | 46 308 374.00 | | 12 519 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978.00 | 12 468.00 | 14 446.00 | 1 978.00 |
FD Production vendue biens | 3 618 640.00 | 10 145 265.00 | 13 763 905.00 | 3 618 640.00 |
FG Production vendue services | 265 938.00 | 7 207 619.00 | 7 473 557.00 | 265 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 556.00 | 17 365 352.00 | 21 251 908.00 | 3 886 556.00 |
FM Production stockée | | | -21 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 523 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 653 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 569.00 | |
GE Autres charges | | | 38 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 999 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 141 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | 252 132.00 | | 8 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | 854 769.00 | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | -713 269.00 | | -3 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 000.00 | 447 353.00 | | 111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 000.00 | 1 042 737.00 | | 361 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 556 145.00 | 25 320 544.00 | | 21 556 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 513 540.00 | 23 559 274.00 | | 20 513 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 605.00 | 1 761 270.00 | | 1 042 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 616 214.00 | | 1 366 284.00 | 42 616 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 077 470.00 | | 37 634.00 | 28 077 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 725 430.00 | 156 434.00 | 15 100 634.00 | 28 725 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 960.00 | 156 434.00 | 14 568 860.00 | 647 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 340.00 | | 125 800.00 | 368 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 135 378.00 | | 1 237 876.00 | 14 135 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 112 496.00 | | 2 608.00 | 28 112 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 647 960.00 | | | 647 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 448 857.00 | 530 970.00 | 156 434.00 | 11 448 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 775.00 | 22 992.00 | | 341 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107 082.00 | 507 978.00 | 156 434.00 | 11 107 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 827 750.00 | 654 419.00 | 123 231.00 | 1 827 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 380.00 | | | 118 380.00 |
6T Sur comptes clients | 12 139.00 | | 9 424.00 | 12 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 519.00 | | 9 424.00 | 130 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958 269.00 | 654 419.00 | 132 655.00 | 1 958 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 006.00 | 3 612 006.00 | | 3 612 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 762.00 | 795 762.00 | | 795 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 691.00 | 330 691.00 | | 330 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 575.00 | 3 057 575.00 | | 3 057 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 461 591.00 | 461 591.00 | | 461 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 441.00 | 1 025 441.00 | | 1 025 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732 718.00 | 732 718.00 | | 732 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 099.00 | 5 351 465.00 | 37 634.00 | 5 389 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 899.00 | 4 832 899.00 | | 4 832 899.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |