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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 421.00 | 116 345.00 | 8 076.00 | 124 421.00 |
AH Fonds commercial | 369 718.00 | 269 078.00 | 100 640.00 | 369 718.00 |
AN Terrains | 1 810 707.00 | 1 093 769.00 | 716 937.00 | 1 810 707.00 |
AP Constructions | 824 091.00 | 743 547.00 | 80 544.00 | 824 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717 291.00 | 8 106 582.00 | 1 610 709.00 | 9 717 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 492.00 | 2 029 723.00 | 8 769.00 | 2 038 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 104 298.00 | | 2 104 298.00 | 2 104 298.00 |
AX Avances et acomptes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 030 311.00 | 12 359 045.00 | 4 671 266.00 | 17 030 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552 967.00 | 65 538.00 | 3 487 429.00 | 3 552 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 014.00 | | 362 014.00 | 362 014.00 |
BT Marchandises | 316 683.00 | | 316 683.00 | 316 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 449.00 | 82 000.00 | 2 651 449.00 | 2 733 449.00 |
BZ Autres créances | 627 536.00 | | 627 536.00 | 627 536.00 |
CF Disponibilités | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 637.00 | 147 538.00 | 7 644 099.00 | 7 791 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 821 948.00 | 12 506 583.00 | 12 315 365.00 | 24 821 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 934.00 | 1 991 934.00 | | 1 991 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 194.00 | 199 194.00 | | 199 194.00 |
DH Report à nouveau | 10 424.00 | 2 024 468.00 | | 10 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 894.00 | 1 042 605.00 | | 1 183 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 446.00 | 5 258 201.00 | | 3 385 446.00 |
DP Provisions pour risques | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 420 225.00 | 2 184 412.00 | | 2 420 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 594 750.00 | 2 358 937.00 | | 2 594 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 891.00 | 69 414.00 | | 26 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 971.00 | 3 612 006.00 | | 2 537 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 560.00 | 1 180 928.00 | | 1 385 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 113.00 | 36 967.00 | | 404 113.00 |
EA Autres dettes | 1 980 635.00 | 2 998.00 | | 1 980 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 169.00 | 4 902 313.00 | | 6 335 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 315 365.00 | 12 519 451.00 | | 12 315 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714.00 | 24 471.00 | 28 185.00 | 3 714.00 |
FD Production vendue biens | 3 763 030.00 | 10 143 859.00 | 13 906 889.00 | 3 763 030.00 |
FG Production vendue services | 478 239.00 | 7 142 987.00 | 7 621 226.00 | 478 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 983.00 | 17 311 317.00 | 21 556 300.00 | 4 244 983.00 |
FM Production stockée | | | 5 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 900 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 102 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 687.00 | |
GE Autres charges | | | 39 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 660 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 000.00 | 8 146.00 | | 296 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 000.00 | -3 146.00 | | -296 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 384.00 | 111 000.00 | | 231 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 877.00 | 361 000.00 | | 536 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 107.00 | 21 556 145.00 | | 21 921 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 737 213.00 | 20 513 540.00 | | 20 737 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 894.00 | 1 042 605.00 | | 1 183 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 100 634.00 | | 2 008 582.00 | 15 100 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 905.00 | | 17 030 311.00 | 78 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 905.00 | | 16 498 537.00 | 78 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 140.00 | | | 494 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 568 860.00 | | 2 008 582.00 | 14 568 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 823 393.00 | 535 651.00 | | 11 823 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 767.00 | 20 656.00 | | 364 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 458 626.00 | 514 995.00 | | 11 458 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358 937.00 | 469 687.00 | 233 875.00 | 2 358 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 380.00 | 24 000.00 | 76 842.00 | 118 380.00 |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | 82 000.00 | 2 715.00 | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 095.00 | 106 000.00 | 79 557.00 | 121 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480 033.00 | 575 687.00 | 313 433.00 | 2 480 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 687.00 | 313 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 971.00 | 2 537 971.00 | | 2 537 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 100.00 | 842 100.00 | | 842 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 933.00 | 307 933.00 | | 307 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 113.00 | 404 113.00 | | 404 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 449.00 | 2 733 449.00 | | 2 733 449.00 |
VB T. V. A. | 624 737.00 | 624 737.00 | | 624 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 962 999.00 | 1 962 999.00 | | 1 962 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 927.00 | 3 384 293.00 | 37 634.00 | 3 421 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 279.00 | 6 308 279.00 | | 6 308 279.00 |