| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
AH Fonds commercial | 369 718.00 | 369 718.00 | | 369 718.00 |
AN Terrains | 1 810 707.00 | 1 106 525.00 | 704 181.00 | 1 810 707.00 |
AP Constructions | 920 250.00 | 756 667.00 | 163 583.00 | 920 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679 187.00 | 8 674 213.00 | 3 004 974.00 | 11 679 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 548.00 | 2 036 423.00 | 26 125.00 | 2 062 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 986.00 | | 501 986.00 | 501 986.00 |
AX Avances et acomptes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 506 209.00 | 13 067 967.00 | 4 438 241.00 | 17 506 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 955.00 | 65 538.00 | 3 355 416.00 | 3 420 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 951.00 | | 341 951.00 | 341 951.00 |
BT Marchandises | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 887.00 | | 2 967 887.00 | 2 967 887.00 |
BZ Autres créances | 555 318.00 | | 555 318.00 | 555 318.00 |
CF Disponibilités | 423 090.00 | | 423 090.00 | 423 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 098.00 | 65 538.00 | 7 696 560.00 | 7 762 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 268 307.00 | 13 133 506.00 | 12 134 801.00 | 25 268 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 934.00 | 1 991 934.00 | | 1 991 934.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 199 194.00 | 199 194.00 | | 199 194.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 318.00 | 10 424.00 | | 1 194 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 535.00 | 1 183 894.00 | | 1 622 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 981.00 | 3 385 446.00 | | 5 007 981.00 |
DP Provisions pour risques | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 961 743.00 | 2 420 225.00 | | 1 961 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136 268.00 | 2 594 750.00 | | 2 136 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 258.00 | 26 891.00 | | 336 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 283.00 | 2 537 971.00 | | 1 575 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 936.00 | 1 385 560.00 | | 1 217 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 058.00 | 404 113.00 | | 139 058.00 |
EA Autres dettes | 1 722 017.00 | 1 980 635.00 | | 1 722 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 553.00 | 6 335 169.00 | | 4 990 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 801.00 | 12 315 365.00 | | 12 134 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589.00 | 38 594.00 | 42 183.00 | 3 589.00 |
FD Production vendue biens | 5 259 581.00 | 9 679 536.00 | 14 939 117.00 | 5 259 581.00 |
FG Production vendue services | 976 044.00 | 2 384 672.00 | 3 360 716.00 | 976 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 214.00 | 12 102 802.00 | 18 342 016.00 | 6 239 214.00 |
FM Production stockée | | | -20 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 741 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 917 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 404.00 | |
GE Autres charges | | | 18 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 877 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 019.00 | | | 285 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 019.00 | | | 285 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 231.00 | | | 207 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 311.00 | 296 000.00 | | 380 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 542.00 | 296 000.00 | | 587 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 523.00 | -296 000.00 | | -302 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 084.00 | 231 384.00 | | 264 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 685.00 | 536 877.00 | | 652 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 036 767.00 | 21 921 107.00 | | 19 036 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 414 233.00 | 20 737 213.00 | | 17 414 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 535.00 | 1 183 894.00 | | 1 622 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 030 311.00 | | 3 267 273.00 | 17 030 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 33 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 787 474.00 | 3 901.00 | 17 506 209.00 | 2 787 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 474.00 | 1.00 | 16 978 335.00 | 2 787 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 140.00 | | | 494 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498 537.00 | | 3 267 273.00 | 16 498 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359 045.00 | 464 934.00 | 25 160.00 | 12 359 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 423.00 | 8 076.00 | 25 160.00 | 385 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 973 621.00 | 456 858.00 | | 11 973 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 594 750.00 | 123 567.00 | 582 049.00 | 2 594 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 125 800.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 143 348.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
6T Sur comptes clients | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 538.00 | 269 148.00 | 82 000.00 | 147 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742 288.00 | 392 715.00 | 664 049.00 | 2 742 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 404.00 | 379 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 311.00 | 285 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 283.00 | 1 575 283.00 | | 1 575 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 278.00 | 773 278.00 | | 773 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 475.00 | 264 475.00 | | 264 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 239.00 | 155 239.00 | | 155 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 489.00 | 1.00 | 18 488.00 | 18 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 887.00 | 2 967 887.00 | | 2 967 887.00 |
VB T. V. A. | 547 782.00 | 547 782.00 | | 547 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 606.00 | 1 714 606.00 | | 1 714 606.00 |
VP Divers | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 166.00 | 3 539 433.00 | 33 733.00 | 3 573 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 295.00 | 4 654 295.00 | | 4 654 295.00 |