| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 421.00 | 97 857.00 | 26 565.00 | 124 421.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AN Terrains | 1 810 707.00 | 790 887.00 | 1 019 819.00 | 1 810 707.00 |
AP Constructions | 810 653.00 | 719 875.00 | 90 778.00 | 810 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836 630.00 | 7 506 301.00 | 1 330 329.00 | 8 836 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 462.00 | 2 090 019.00 | 30 444.00 | 2 120 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 267.00 | | 553 267.00 | 553 267.00 |
AX Avances et acomptes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 28 092 715.00 | | 28 092 715.00 | 28 092 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 616 214.00 | 11 448 857.00 | 31 167 357.00 | 42 616 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745 223.00 | 118 380.00 | 2 626 843.00 | 2 745 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 671.00 | | 378 671.00 | 378 671.00 |
BT Marchandises | 338 942.00 | | 338 942.00 | 338 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669 866.00 | 12 139.00 | 10 657 727.00 | 10 669 866.00 |
BZ Autres créances | 291 751.00 | | 291 751.00 | 291 751.00 |
CF Disponibilités | 799 250.00 | | 799 250.00 | 799 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 271 537.00 | 130 519.00 | 15 141 017.00 | 15 271 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 887 750.00 | 11 579 376.00 | 46 308 374.00 | 57 887 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 991 934.00 | 1 991 934.00 | | 1 991 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 194.00 | 199 194.00 | | 199 194.00 |
DH Report à nouveau | 2 287 901.00 | 2 274 228.00 | | 2 287 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 270.00 | 993 368.00 | | 1 761 270.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 299.00 | 5 458 724.00 | | 6 240 299.00 |
DP Provisions pour risques | 174 525.00 | 224 525.00 | | 174 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 653 225.00 | 1 950 188.00 | | 1 653 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827 750.00 | 2 174 713.00 | | 1 827 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 663 516.00 | 35 456 465.00 | | 33 663 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 998.00 | 6 281.00 | | 28 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 694.00 | 2 707 116.00 | | 2 082 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 750.00 | 2 185 564.00 | | 2 114 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 803.00 | | | 348 803.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 537 277.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 240 326.00 | 40 892 728.00 | | 38 240 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 308 374.00 | 48 526 165.00 | | 46 308 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933.00 | 13 967.00 | 19 900.00 | 5 933.00 |
FD Production vendue biens | 3 763 871.00 | 9 473 668.00 | 13 237 539.00 | 3 763 871.00 |
FG Production vendue services | 3 418 041.00 | 7 250 836.00 | 10 668 877.00 | 3 418 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 845.00 | 16 738 471.00 | 23 926 316.00 | 7 187 845.00 |
FM Production stockée | | | 23 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 538 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 220 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 536.00 | |
GE Autres charges | | | 164 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 212 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 500.00 | 281 513.00 | | 141 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 500.00 | 281 513.00 | | 141 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 132.00 | 311 302.00 | | 252 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 638.00 | | | 602 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 769.00 | 452 802.00 | | 854 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 269.00 | -171 289.00 | | -713 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 353.00 | 156 706.00 | | 447 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 737.00 | 480 463.00 | | 1 042 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 320 544.00 | 25 341 679.00 | | 25 320 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 559 274.00 | 24 348 311.00 | | 23 559 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 270.00 | 993 368.00 | | 1 761 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 192 313.00 | | 642 855.00 | 50 192 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 532 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 135 116.00 | 28 112 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 838.00 | 8 135 116.00 | 42 616 214.00 | 83 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 838.00 | | 14 135 378.00 | 83 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 340.00 | | | 368 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 577 010.00 | | 642 206.00 | 13 577 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 246 963.00 | | 650.00 | 36 246 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961 549.00 | 487 308.00 | | 10 961 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 849.00 | 10 926.00 | | 330 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 630 700.00 | 476 382.00 | | 10 630 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 026 380.00 | | 6 026 380.00 | 6 026 380.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 174 713.00 | 274 536.00 | 621 500.00 | 2 174 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 035.00 | 118 380.00 | 99 035.00 | 99 035.00 |
6T Sur comptes clients | 12 778.00 | | 639.00 | 12 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 451.00 | 118 380.00 | 702 311.00 | 714 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889 164.00 | 392 916.00 | 1 323 811.00 | 2 889 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 663 516.00 | | 33 663 516.00 | 33 663 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 694.00 | 2 082 694.00 | | 2 082 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458 730.00 | 1 458 730.00 | | 1 458 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 468.00 | 485 468.00 | | 485 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 803.00 | 348 803.00 | | 348 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UP Prêts | 28 092 715.00 | | | 28 092 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
UX Autres créances clients | 10 655 299.00 | | | 10 655 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VB T. V. A. | 244 462.00 | | | 244 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 093 973.00 | 10 981 476.00 | 28 112 496.00 | 39 093 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 211 328.00 | 4 547 811.00 | 33 663 516.00 | 38 211 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |