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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 485.00 | 1 301 131.00 | 203 354.00 | 1 504 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 293.00 | | 133 293.00 | 133 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 528.00 | 1 328 881.00 | 336 647.00 | 1 665 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 1 849 282.00 | | 1 849 282.00 | 1 849 282.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 552.00 | | 374 552.00 | 374 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 193.00 | | 2 232 193.00 | 2 232 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 721.00 | 1 328 881.00 | 2 568 840.00 | 3 897 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | 6 350.00 | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 647.00 | 279 441.00 | | 305 647.00 |
DL TOTAL (I) | 348 374.00 | 327 728.00 | | 348 374.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 280.00 | 230 289.00 | | 205 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 480.00 | 230 289.00 | | 212 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 4 577.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 896.00 | 2 468 731.00 | | 249 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 998.00 | 2 704 312.00 | | 1 484 998.00 |
EA Autres dettes | 273 080.00 | 579.00 | | 273 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 986.00 | 5 178 199.00 | | 2 007 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 840.00 | 5 736 216.00 | | 2 568 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 986.00 | 5 178 191.00 | | 2 007 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 4 577.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 065.00 | 8 287 981.00 | 10 311 046.00 | 2 023 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 065.00 | 8 287 981.00 | 10 311 046.00 | 2 023 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 457 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 421.00 | 41 415.00 | | 38 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | 85 065.00 | | 4 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 802.00 | 2 796.00 | | 42 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 861.00 | 87 860.00 | | 46 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 128.00 | 2 512.00 | | 43 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 756.00 | 2 512.00 | | 50 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | 85 348.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 533.00 | 162 467.00 | | 187 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 564 183.00 | 18 890 491.00 | | 10 564 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 258 536.00 | 18 611 049.00 | | 10 258 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 647.00 | 279 441.00 | | 305 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 135.00 | | | 2 149 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 946.00 | | | 1 853 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 439.00 | | | 267 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 668.00 | 265 717.00 | 332 503.00 | 1 395 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 918.00 | 265 717.00 | 332 503.00 | 1 367 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 289.00 | 90 268.00 | 108 077.00 | 230 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 289.00 | 90 268.00 | 108 077.00 | 230 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 351.00 | 972 351.00 | | 972 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 074.00 | 320 074.00 | | 320 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 741.00 | | | 1 627 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 272 717.00 | 272 717.00 | | 272 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 552.00 | | | 374 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 852.00 | 2 230 560.00 | 133 293.00 | 2 363 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 986.00 | 2 007 986.00 | | 2 007 986.00 |