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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 594.00 | 1 366 229.00 | 80 365.00 | 1 446 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 398.00 | 1 393 979.00 | 174 419.00 | 1 568 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 160.00 | | 651 160.00 | 651 160.00 |
BZ Autres créances | 1 061 983.00 | | 1 061 983.00 | 1 061 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 160.00 | | 1 724 160.00 | 1 724 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 558.00 | 1 393 979.00 | 1 898 579.00 | 3 292 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 338 829.00 | 1 245.00 | | 338 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 690.00 | 337 583.00 | | 236 690.00 |
DL TOTAL (I) | 617 456.00 | 380 766.00 | | 617 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 415.00 | 459 101.00 | | 11 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 415.00 | 459 101.00 | | 11 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 847.00 | 44 374.00 | | 80 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 805.00 | 1 793 587.00 | | 1 185 805.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 553.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 707.00 | 1 838 514.00 | | 1 269 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 579.00 | 2 678 382.00 | | 1 898 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 871.00 | 3 805 650.00 | 5 911 521.00 | 2 105 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 871.00 | 3 805 650.00 | 5 911 521.00 | 2 105 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 109.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -554.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 334.00 | 158 286.00 | | 114 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 859.00 | 7 864 423.00 | | 6 418 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 168.00 | 7 526 839.00 | | 6 182 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 690.00 | 337 583.00 | | 236 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 135.00 | 24 844.00 | | 1 369 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 385.00 | 24 844.00 | | 1 341 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 101.00 | 19 004.00 | 466 690.00 | 459 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 101.00 | 19 004.00 | 466 690.00 | 459 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 194.00 | 647 194.00 | | 647 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 896.00 | 426 896.00 | | 426 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
UX Autres créances clients | 651 160.00 | 651 160.00 | | 651 160.00 |
VB T. V. A. | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VC Groupe et associés | 924 814.00 | 924 814.00 | | 924 814.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 210.00 | 1 724 157.00 | 94 053.00 | 1 818 210.00 |
VW T.V.A. | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 205.00 | 1 267 205.00 | | 1 267 205.00 |