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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 311.00 | 1 284 276.00 | 105 035.00 | 1 389 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 129.00 | 1 312 026.00 | 202 103.00 | 1 514 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 392.00 | | 380 392.00 | 380 392.00 |
BZ Autres créances | 555 330.00 | | 555 330.00 | 555 330.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 239.00 | | 392 239.00 | 392 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 032.00 | | 1 329 032.00 | 1 329 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 162.00 | 1 312 026.00 | 1 531 135.00 | 2 843 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
DL TOTAL (I) | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 495.00 | | | 263 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 105.00 | | | 1 022 105.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 314.00 | | | 1 063 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 135.00 | | | 1 531 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 314.00 | | | 1 063 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 566.00 | 3 011 539.00 | 4 233 105.00 | 1 221 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 566.00 | 3 011 539.00 | 4 233 105.00 | 1 221 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 793.00 | | | 4 372 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 591.00 | | | 4 210 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 829.00 | | | 1 888 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 225.00 | 97 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 942.00 | 1 514 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 717.00 | 1 389 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 486.00 | | | 1 504 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 881.00 | 103 173.00 | 120 027.00 | 1 328 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 131.00 | 103 173.00 | 120 027.00 | 1 301 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 480.00 | 116 835.00 | 65 820.00 | 212 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 480.00 | 116 835.00 | 65 820.00 | 212 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 530.00 | 563 530.00 | | 563 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 506.00 | 369 506.00 | | 369 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
UX Autres créances clients | 380 392.00 | | | 380 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
VC Groupe et associés | 354 778.00 | | | 354 778.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 239.00 | | | 392 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 029.00 | 1 327 961.00 | 97 068.00 | 1 425 029.00 |
VW T.V.A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 314.00 | 1 063 314.00 | | 1 063 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |