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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 361.00 | 1 388 487.00 | 56 873.00 | 1 445 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 050.00 | 1 416 237.00 | 150 812.00 | 1 567 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 593.00 | | 616 593.00 | 616 593.00 |
BZ Autres créances | 734 811.00 | | 734 811.00 | 734 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 701.00 | | 205 701.00 | 205 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 106.00 | | 1 557 106.00 | 1 557 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 156.00 | 1 416 237.00 | 1 707 919.00 | 3 124 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 338 829.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 056.00 | 236 690.00 | | 233 056.00 |
DL TOTAL (I) | 275 513.00 | 617 456.00 | | 275 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 029.00 | 11 415.00 | | 145 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 029.00 | 11 415.00 | | 145 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 80 847.00 | | 56 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 916.00 | 1 185 805.00 | | 1 229 916.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 555.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 376.00 | 1 269 707.00 | | 1 287 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 919.00 | 1 898 579.00 | | 1 707 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 196.00 | 3 930 709.00 | 6 480 905.00 | 2 550 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 196.00 | 3 930 709.00 | 6 480 905.00 | 2 550 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -137.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 510.00 | 114 334.00 | | 104 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 159.00 | 6 418 859.00 | | 6 543 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 102.00 | 6 182 168.00 | | 6 310 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 056.00 | 236 690.00 | | 233 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 397.00 | | | 1 568 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 93 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 1 567 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 1 445 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 594.00 | | | 1 446 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 978.00 | 23 491.00 | 1 233.00 | 1 393 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 228.00 | 23 491.00 | 1 233.00 | 1 366 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415.00 | 145 749.00 | 12 135.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | 145 749.00 | 12 135.00 | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 426.00 | 586 426.00 | | 586 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 135.00 | 543 135.00 | | 543 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 939.00 | | 93 939.00 | 93 939.00 |
UX Autres créances clients | 616 593.00 | 616 593.00 | | 616 593.00 |
VB T. V. A. | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
VC Groupe et associés | 645 044.00 | 645 044.00 | | 645 044.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 045.00 | 1 557 106.00 | 93 939.00 | 1 651 045.00 |
VW T.V.A. | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 376.00 | 1 287 376.00 | | 1 287 376.00 |