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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 602.00 | 1 341 384.00 | 103 217.00 | 1 444 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 387.00 | 1 369 134.00 | 195 252.00 | 1 564 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 140.00 | | 1 031 140.00 | 1 031 140.00 |
BZ Autres créances | 783 958.00 | | 783 958.00 | 783 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 030.00 | | 668 030.00 | 668 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 130.00 | | 2 483 130.00 | 2 483 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 518.00 | 1 369 134.00 | 2 678 383.00 | 4 047 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 245.00 | 162 390.00 | | 1 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 583.00 | 283 855.00 | | 337 583.00 |
DL TOTAL (I) | 380 766.00 | 488 182.00 | | 380 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 101.00 | 314 991.00 | | 459 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 101.00 | 314 991.00 | | 459 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 374.00 | 68 287.00 | | 44 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 587.00 | 1 612 607.00 | | 1 793 587.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 546.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 515.00 | 1 681 786.00 | | 1 838 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 383.00 | 2 484 960.00 | | 2 678 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 515.00 | | | 1 838 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 232.00 | 5 595 391.00 | 7 739 623.00 | 2 144 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 232.00 | 5 595 391.00 | 7 739 623.00 | 2 144 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 805.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 367 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 546.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 1 510.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 15 388.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -13 877.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 286.00 | 132 194.00 | | 158 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 423.00 | 7 173 754.00 | | 7 864 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 839.00 | 6 889 898.00 | | 7 526 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 583.00 | 283 855.00 | | 337 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 051.00 | 28 945.00 | 862.00 | 1 341 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 301.00 | 28 945.00 | 862.00 | 1 313 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 026.00 | 938 026.00 | | 938 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 085.00 | 688 085.00 | | 688 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 503.00 | 1 031 503.00 | | 1 031 503.00 |
VB T. V. A. | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VC Groupe et associés | 738 710.00 | 738 710.00 | | 738 710.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 030.00 | 668 030.00 | | 668 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 526.00 | 2 483 491.00 | 92 035.00 | 2 575 526.00 |
VW T.V.A. | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 515.00 | 1 838 515.00 | | 1 838 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |