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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 926.00 | 1 313 302.00 | 131 624.00 | 1 444 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 971.00 | 1 341 052.00 | 221 920.00 | 1 562 971.00 |
BZ Autres créances | 686 962.00 | | 686 962.00 | 686 962.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 180 221.00 | | 1 180 221.00 | 1 180 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 395 858.00 | | 395 858.00 | 395 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 041.00 | | 2 263 041.00 | 2 263 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 012.00 | 1 341 052.00 | 2 484 960.00 | 3 826 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 162 391.00 | 188.00 | | 162 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 855.00 | 162 202.00 | | 283 855.00 |
DL TOTAL (I) | 488 182.00 | 204 326.00 | | 488 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 314 991.00 | 256 295.00 | | 314 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 991.00 | 263 495.00 | | 314 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 40 661.00 | | 68 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 607.00 | 1 022 105.00 | | 1 612 607.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 547.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 787.00 | 1 063 313.00 | | 1 681 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 960.00 | 1 531 136.00 | | 2 484 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 693.00 | 4 897 327.00 | 7 025 020.00 | 2 127 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 693.00 | 4 897 327.00 | 7 025 020.00 | 2 127 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 515 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 34 579.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485.00 | 5 690.00 | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 40 269.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | 5 690.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 388.00 | 5 690.00 | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 878.00 | 34 579.00 | | -13 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 195.00 | 90 183.00 | | 132 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 754.00 | 4 372 793.00 | | 7 173 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 899.00 | 4 210 591.00 | | 6 889 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 855.00 | 162 202.00 | | 283 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 772.00 | 90 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 026.00 | 33 083.00 | 4 058.00 | 1 312 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 276.00 | 33 083.00 | 4 058.00 | 1 284 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 295.00 | 153 985.00 | 95 289.00 | 256 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 295.00 | 153 985.00 | 95 289.00 | 256 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 666.00 | 868 666.00 | | 868 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 002.00 | 529 002.00 | | 529 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
UX Autres créances clients | 686 962.00 | 686 962.00 | | 686 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 159.00 | 1 128 159.00 | | 1 128 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 858.00 | | | 395 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 337.00 | 2 263 041.00 | 90 296.00 | 2 353 337.00 |
VW T.V.A. | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 787.00 | 1 681 787.00 | | 1 681 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |