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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 788 586.00 | 767 780.00 | 20 806.00 | 788 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 781.00 | 120 923.00 | 10 858.00 | 131 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 624.00 | 60 304.00 | 8 320.00 | 68 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 275.00 | 951 097.00 | 314 178.00 | 1 265 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BT Marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 376.00 | 52 424.00 | 269 952.00 | 322 376.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 281 741.00 | | 281 741.00 | 281 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 520.00 | 52 424.00 | 579 095.00 | 631 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 795.00 | 1 003 521.00 | 893 274.00 | 1 896 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 606.00 | 214 986.00 | | 258 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 027.00 | 43 620.00 | | 75 027.00 |
DL TOTAL (I) | 377 634.00 | 302 606.00 | | 377 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 092.00 | 4 817.00 | | 10 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 321.00 | 309 949.00 | | 309 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 930.00 | 60 005.00 | | 74 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 295.00 | 86 627.00 | | 121 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 640.00 | 461 400.00 | | 515 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 274.00 | 764 006.00 | | 893 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 323.00 | 459 981.00 | | 510 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 965.00 | 407 581.00 | 2 102 546.00 | 1 694 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 965.00 | 407 581.00 | 2 102 546.00 | 1 694 965.00 |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 754.00 | 6 942.00 | | 22 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 013.00 | 2 018 137.00 | | 2 110 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 985.00 | 1 974 517.00 | | 2 034 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 027.00 | 43 620.00 | | 75 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 194.00 | | 62 822.00 | 1 212 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 1 265 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 929.00 | 230 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 811.00 | 988 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 693.00 | | | 235 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 745.00 | | 32 058.00 | 961 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 756.00 | | 30 764.00 | 14 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 366.00 | 15 472.00 | 9 741.00 | 945 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | 4 929.00 | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 347.00 | 15 472.00 | 4 811.00 | 938 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 267 069.00 | | | 267 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 093.00 | 4 776.00 | 5 317.00 | 10 093.00 |
VI Groupe et associés | 309 322.00 | 309 322.00 | | 309 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 612.00 | 331 242.00 | 15 370.00 | 346 612.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 640.00 | 510 323.00 | 5 317.00 | 515 640.00 |