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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 95 290.00 | 85 585.00 | 9 704.00 | 95 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 162.00 | 121 225.00 | 14 936.00 | 136 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 178.00 | 68 885.00 | 6 293.00 | 75 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 480.00 | 277 787.00 | 500 692.00 | 778 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BT Marchandises | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 944.00 | 441.00 | 299 503.00 | 299 944.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 476 294.00 | | 476 294.00 | 476 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 263.00 | 441.00 | 825 821.00 | 826 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 743.00 | 278 229.00 | 1 326 514.00 | 1 604 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 068.00 | 459 155.00 | | 540 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 319.00 | 80 913.00 | | 80 319.00 |
DL TOTAL (I) | 660 387.00 | 580 068.00 | | 660 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213.00 | 29 406.00 | | 4 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 936.00 | 153 579.00 | | 181 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 671.00 | 177 361.00 | | 155 671.00 |
EA Autres dettes | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 126.00 | 557 027.00 | | 666 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 514.00 | 1 137 096.00 | | 1 326 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 126.00 | 552 814.00 | | 666 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 263.00 | | 197 507.00 | 1 289 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 289.00 | 778 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 289.00 | 306 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 245.00 | | 6 676.00 | 1 008 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 255.00 | | 190 831.00 | 50 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 882.00 | 17 195.00 | 708 289.00 | 968 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 792.00 | 17 195.00 | 708 289.00 | 966 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 937.00 | 181 937.00 | | 181 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
UX Autres créances clients | 299 427.00 | 299 427.00 | | 299 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VI Groupe et associés | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 388.00 | 316 438.00 | 72 951.00 | 389 388.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 126.00 | 666 126.00 | | 666 126.00 |