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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 800 961.00 | 786 472.00 | 14 489.00 | 800 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 770.00 | 119 018.00 | 13 751.00 | 132 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 512.00 | 61 300.00 | 13 211.00 | 74 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 262.00 | 968 881.00 | 320 380.00 | 1 289 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BT Marchandises | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 063.00 | | 242 063.00 | 242 063.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 541 969.00 | | 541 969.00 | 541 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 715.00 | | 816 715.00 | 816 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 978.00 | 968 881.00 | 1 137 096.00 | 2 105 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 155.00 | 435 381.00 | | 459 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 913.00 | 23 773.00 | | 80 913.00 |
DL TOTAL (I) | 580 068.00 | 499 155.00 | | 580 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 406.00 | 54 454.00 | | 29 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 579.00 | 87 253.00 | | 153 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 361.00 | 83 751.00 | | 177 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 027.00 | 422 138.00 | | 557 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 096.00 | 921 293.00 | | 1 137 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 814.00 | 225 459.00 | | 552 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 679.00 | | | 196 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 259.00 | | 15 089.00 | 1 279 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 1 289 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 1 008 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 077.00 | | 13 253.00 | 1 000 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 419.00 | | 1 836.00 | 48 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 592.00 | 15 375.00 | 5 085.00 | 958 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 502.00 | 15 375.00 | 5 085.00 | 956 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 580.00 | 153 580.00 | | 153 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 242 063.00 | 242 063.00 | | 242 063.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 407.00 | 25 194.00 | 4 213.00 | 29 407.00 |
VI Groupe et associés | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 238.00 | 253 483.00 | 19 755.00 | 273 238.00 |
VW T.V.A. | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 027.00 | 552 814.00 | 4 213.00 | 557 027.00 |