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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 800 961.00 | 781 687.00 | 19 274.00 | 800 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 467.00 | 118 408.00 | 15 058.00 | 133 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 648.00 | 56 406.00 | 9 241.00 | 65 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 259.00 | 958 592.00 | 320 667.00 | 1 279 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BT Marchandises | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 215.00 | | 167 215.00 | 167 215.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 391 609.00 | | 391 609.00 | 391 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 626.00 | | 600 626.00 | 600 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 885.00 | 958 592.00 | 921 293.00 | 1 879 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 381.00 | 377 492.00 | | 435 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 773.00 | 57 889.00 | | 23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 499 155.00 | 475 381.00 | | 499 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 454.00 | 81 326.00 | | 54 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 679.00 | 199 441.00 | | 196 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 122 184.00 | | 87 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 751.00 | 115 120.00 | | 83 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 138.00 | 518 073.00 | | 422 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 293.00 | 993 454.00 | | 921 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 459.00 | 463 619.00 | | 225 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 198.00 | 6 712.00 | | 1 288 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 1 279 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 1 000 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 117.00 | 5 610.00 | | 1 010 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 317.00 | 1 102.00 | | 47 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 649.00 | 15 593.00 | 15 650.00 | 958 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 559.00 | 15 593.00 | 15 650.00 | 956 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 167 215.00 | 167 215.00 | | 167 215.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VI Groupe et associés | 196 679.00 | | 196 679.00 | 196 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 649.00 | 185 381.00 | 18 265.00 | 203 649.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 138.00 | 225 459.00 | 196 679.00 | 422 138.00 |