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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 800 961.00 | 772 117.00 | 28 844.00 | 800 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 133.00 | 122 269.00 | 7 863.00 | 130 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 63 548.00 | 4 574.00 | 68 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 502.00 | 960 025.00 | 316 477.00 | 1 276 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BT Marchandises | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 011.00 | 2 167.00 | 197 843.00 | 200 011.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CF Disponibilités | 384 548.00 | | 384 548.00 | 384 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 523.00 | 2 167.00 | 614 355.00 | 616 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 025.00 | 962 193.00 | 930 832.00 | 1 893 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 634.00 | 258 606.00 | | 303 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 858.00 | 75 027.00 | | 73 858.00 |
DL TOTAL (I) | 417 492.00 | 377 634.00 | | 417 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 316.00 | 10 092.00 | | 5 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 428.00 | 309 321.00 | | 299 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 995.00 | 74 930.00 | | 101 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 598.00 | 121 295.00 | | 106 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 340.00 | 515 640.00 | | 513 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 832.00 | 893 274.00 | | 930 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 276.00 | | 48 500.00 | 1 265 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 46 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 273.00 | 1 276 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 999 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 992.00 | | 13 499.00 | 988 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 520.00 | | 35 001.00 | 45 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 097.00 | | | 951 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 007.00 | 12 201.00 | 3 273.00 | 949 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 197 724.00 | | | 197 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 317.00 | 3 348.00 | 1 969.00 | 5 317.00 |
VI Groupe et associés | 299 429.00 | 299 429.00 | | 299 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 695.00 | 213 324.00 | 16 371.00 | 229 695.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 340.00 | 511 371.00 | 1 969.00 | 513 340.00 |