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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 800 961.00 | 776 902.00 | 24 059.00 | 800 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 032.00 | 113 053.00 | 16 979.00 | 130 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 123.00 | 66 603.00 | 12 519.00 | 79 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 197.00 | 958 648.00 | 329 548.00 | 1 288 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BT Marchandises | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 655.00 | 2 167.00 | 288 487.00 | 290 655.00 |
CF Disponibilités | 332 277.00 | | 332 277.00 | 332 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 073.00 | 2 167.00 | 663 905.00 | 666 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 271.00 | 960 816.00 | 993 454.00 | 1 954 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 492.00 | 303 634.00 | | 377 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 889.00 | 73 858.00 | | 57 889.00 |
DL TOTAL (I) | 475 381.00 | 417 492.00 | | 475 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 326.00 | 5 316.00 | | 81 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 441.00 | 299 428.00 | | 199 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 184.00 | 101 995.00 | | 122 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 120.00 | 106 598.00 | | 115 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 073.00 | 513 340.00 | | 518 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 454.00 | 930 832.00 | | 993 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 619.00 | 511 371.00 | | 463 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 502.00 | | 24 487.00 | 1 276 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 47 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 792.00 | 1 288 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 1 010 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 217.00 | | 23 675.00 | 999 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 521.00 | | 812.00 | 46 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 025.00 | 11 399.00 | 12 776.00 | 960 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 935.00 | 11 399.00 | 12 776.00 | 957 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 269 563.00 | 269 563.00 | | 269 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 327.00 | 26 873.00 | 54 454.00 | 81 327.00 |
VI Groupe et associés | 199 441.00 | 199 441.00 | | 199 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 115.00 | 295 661.00 | 19 454.00 | 315 115.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 073.00 | 463 619.00 | 54 454.00 | 518 073.00 |