| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 243.00 | 104 610.00 | 59 632.00 | 164 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 830.00 | 105 297.00 | 80 532.00 | 185 830.00 |
BT Marchandises | 171 607.00 | | 171 607.00 | 171 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 465.00 | | 1 044 465.00 | 1 044 465.00 |
BZ Autres créances | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 292.00 | 2 079.00 | 100 213.00 | 102 292.00 |
CF Disponibilités | 2 164 256.00 | | 2 164 256.00 | 2 164 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 208.00 | 2 079.00 | 3 544 129.00 | 3 546 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 038.00 | 107 376.00 | 3 624 661.00 | 3 732 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 499.00 | 1 480 003.00 | | 1 469 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 359.00 | 153 296.00 | | 163 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 859.00 | 2 293 299.00 | | 2 292 859.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 884.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 465.00 | 1 188 910.00 | | 1 138 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 181.00 | 188 088.00 | | 169 181.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 14 275.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 802.00 | 1 392 159.00 | | 1 316 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 661.00 | 3 685 458.00 | | 3 624 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 797 970.00 | 2 739 310.00 | 15 537 281.00 | 12 797 970.00 |
FD Production vendue biens | 3 530.00 | 11 826.00 | 15 356.00 | 3 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 500.00 | 2 751 137.00 | 15 552 638.00 | 12 801 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 577 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 523 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 368 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 90.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 640.00 | -90.00 | | 10 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 670.00 | 80 112.00 | | 83 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 616 100.00 | 17 029 739.00 | | 15 616 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 452 742.00 | 16 876 443.00 | | 15 452 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 359.00 | 153 296.00 | | 163 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 148.00 | 14 071.00 | 55 922.00 | 147 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 461.00 | 14 071.00 | 55 922.00 | 146 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 466.00 | 1 138 466.00 | | 1 138 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 466.00 | | | 1 044 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 951.00 | 1 108 051.00 | 3 900.00 | 1 111 951.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 803.00 | 1 316 803.00 | | 1 316 803.00 |