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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 641.00 | 96 108.00 | 38 532.00 | 134 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 994.00 | | 196 994.00 | 196 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 222.00 | 96 795.00 | 239 426.00 | 336 222.00 |
BT Marchandises | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 979.00 | | 1 316 979.00 | 1 316 979.00 |
BZ Autres créances | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 590.00 | 99 410.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 569 110.00 | | 1 569 110.00 | 1 569 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 820.00 | 590.00 | 3 141 230.00 | 3 141 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 042.00 | 97 385.00 | 3 380 656.00 | 3 478 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 996 775.00 | 1 144 217.00 | | 996 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 774.00 | 114 637.00 | | 33 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 549.00 | 1 918 855.00 | | 1 690 549.00 |
DP Provisions pour risques | 29 143.00 | 15 000.00 | | 29 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 143.00 | 15 000.00 | | 29 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 715.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 331.00 | 1 333 183.00 | | 1 457 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 719.00 | 188 762.00 | | 142 719.00 |
EA Autres dettes | 60 464.00 | 9 800.00 | | 60 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 964.00 | 1 532 461.00 | | 1 660 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 656.00 | 3 466 316.00 | | 3 380 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 964.00 | 1 532 461.00 | | 1 660 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 673.00 | | 179 998.00 | 176 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 449.00 | 336 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 449.00 | 134 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | | 179 998.00 | 20 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 075.00 | 23 574.00 | 10 854.00 | 84 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 388.00 | 23 574.00 | 10 854.00 | 83 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 143.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 14 143.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 980.00 | 1 316 980.00 | | 1 316 980.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |