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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 089.00 | 83 388.00 | 71 701.00 | 155 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 672.00 | 84 075.00 | 92 597.00 | 176 672.00 |
BT Marchandises | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 557.00 | | 1 465 557.00 | 1 465 557.00 |
BZ Autres créances | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 280.00 | 98 720.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 659 879.00 | | 1 659 879.00 | 1 659 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 999.00 | 1 280.00 | 3 373 719.00 | 3 374 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 672.00 | 85 355.00 | 3 466 316.00 | 3 551 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 217.00 | 1 338 018.00 | | 1 144 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 637.00 | 68 278.00 | | 114 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 855.00 | 2 066 297.00 | | 1 918 855.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 684.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 183.00 | 1 417 359.00 | | 1 333 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 762.00 | 186 671.00 | | 188 762.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 81 563.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 461.00 | 1 686 277.00 | | 1 532 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 316.00 | 3 767 575.00 | | 3 466 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 461.00 | 1 686 277.00 | | 1 532 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 718 876.00 | 3 267 507.00 | 13 986 383.00 | 10 718 876.00 |
FD Production vendue biens | 1 236.00 | 13 372.00 | 14 608.00 | 1 236.00 |
FG Production vendue services | | 500.00 | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 720 112.00 | 3 281 379.00 | 14 001 491.00 | 10 720 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 014 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 060 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 870 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 2 000.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 19 000.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 14 970.00 | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 464.00 | 27 011.00 | | 48 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 034 709.00 | 12 505 322.00 | | 14 034 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 920 071.00 | 12 437 044.00 | | 13 920 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 637.00 | 68 278.00 | | 114 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 673.00 | | | 176 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 558.00 | 25 517.00 | | 58 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | 25 517.00 | | 57 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 990.00 | 290.00 | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 290.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 990.00 | 290.00 | | 15 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 184.00 | 1 333 184.00 | | 1 333 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 558.00 | | | 1 465 558.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VP Divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 812.00 | 1 504 912.00 | 3 900.00 | 1 508 812.00 |
VW T.V.A. | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 462.00 | 1 532 462.00 | | 1 532 462.00 |