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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 089.00 | 57 871.00 | 97 218.00 | 155 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 672.00 | 58 558.00 | 118 114.00 | 176 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 894.00 | | 1 403 894.00 | 1 403 894.00 |
BZ Autres créances | 115 862.00 | | 115 862.00 | 115 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 990.00 | 99 010.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 877 880.00 | | 1 877 880.00 | 1 877 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 450.00 | 990.00 | 3 649 460.00 | 3 650 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 123.00 | 59 548.00 | 3 767 575.00 | 3 827 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 018.00 | 1 469 499.00 | | 1 338 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 278.00 | 163 359.00 | | 68 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 297.00 | 2 292 859.00 | | 2 066 297.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 878.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 359.00 | 1 138 465.00 | | 1 417 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 671.00 | 169 181.00 | | 186 671.00 |
EA Autres dettes | 81 563.00 | 8 277.00 | | 81 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 277.00 | 1 316 802.00 | | 1 686 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 575.00 | 3 624 661.00 | | 3 767 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 277.00 | 1 316 802.00 | | 1 686 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 992 152.00 | 3 447 368.00 | 12 439 520.00 | 8 992 152.00 |
FD Production vendue biens | 1 680.00 | 5 850.00 | 7 530.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 832.00 | 3 453 218.00 | 12 447 050.00 | 8 993 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 465 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 608 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 405 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 11 158.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 11 158.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 518.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 970.00 | 10 640.00 | | 14 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | 83 670.00 | | 27 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 505 322.00 | 15 616 100.00 | | 12 505 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437 044.00 | 15 452 742.00 | | 12 437 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 278.00 | 163 359.00 | | 68 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 297.00 | 21 416.00 | 68 155.00 | 105 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 610.00 | 21 416.00 | 68 155.00 | 104 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 079.00 | | 1 089.00 | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | | 1 089.00 | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | | 1 089.00 | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 895.00 | | | 1 403 895.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
VP Divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 411.00 | 1 524 511.00 | 3 900.00 | 1 528 411.00 |