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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 641.00 | 117 114.00 | 17 526.00 | 134 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 828.00 | 117 801.00 | 21 026.00 | 138 828.00 |
BT Marchandises | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 205.00 | | 905 205.00 | 905 205.00 |
BZ Autres créances | 218 195.00 | | 218 195.00 | 218 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 191 019.00 | | 1 191 019.00 | 1 191 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 867.00 | | 2 381 867.00 | 2 381 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 695.00 | 117 801.00 | 2 402 894.00 | 2 520 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 600 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 289 223.00 | 996 775.00 | | 289 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 640.00 | 33 774.00 | | 69 640.00 |
DL TOTAL (I) | 943 863.00 | 1 690 549.00 | | 943 863.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 29 143.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 29 143.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 161.00 | 1 457 331.00 | | 1 193 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 591.00 | 142 719.00 | | 104 591.00 |
EA Autres dettes | 151 277.00 | 60 464.00 | | 151 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 030.00 | 1 660 964.00 | | 1 449 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 894.00 | 3 380 656.00 | | 2 402 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 030.00 | 1 660 964.00 | | 1 449 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 222.00 | | | 336 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 394.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 394.00 | 138 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 641.00 | | | 134 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 894.00 | | | 200 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 795.00 | 21 005.00 | | 96 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 108.00 | 21 005.00 | | 96 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 143.00 | 10 000.00 | 29 143.00 | 29 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 143.00 | 10 000.00 | 29 143.00 | 29 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 161.00 | 1 193 161.00 | | 1 193 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 277.00 | 151 277.00 | | 151 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 905 205.00 | 905 205.00 | | 905 205.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 532.00 | 1 129 532.00 | | 1 129 532.00 |
VW T.V.A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 030.00 | 1 449 030.00 | | 1 449 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |