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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 549.00 | 102 460.00 | 38 088.00 | 140 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 736.00 | 103 147.00 | 41 588.00 | 144 736.00 |
BT Marchandises | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 824.00 | | 1 191 824.00 | 1 191 824.00 |
BZ Autres créances | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CF Disponibilités | 1 064 882.00 | | 1 064 882.00 | 1 064 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 449.00 | | 2 455 449.00 | 2 455 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 185.00 | 103 147.00 | 2 497 037.00 | 2 600 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 289 496.00 | 289 223.00 | | 289 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 454.00 | 69 640.00 | | 262 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 951.00 | 943 863.00 | | 1 136 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 596.00 | 1 193 161.00 | | 1 147 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 427.00 | 104 591.00 | | 145 427.00 |
EA Autres dettes | 66 948.00 | 151 277.00 | | 66 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 086.00 | 1 449 030.00 | | 1 360 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 037.00 | 2 402 894.00 | | 2 497 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 006.00 | 1 449 030.00 | | 1 360 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 801.00 | 17 928.00 | 32 582.00 | 117 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 114.00 | 17 928.00 | 32 582.00 | 117 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 597.00 | 1 147 597.00 | | 1 147 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 824.00 | 1 191 824.00 | | 1 191 824.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 680.00 | 1 270 680.00 | | 1 270 680.00 |
VW T.V.A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 007.00 | 1 360 007.00 | | 1 360 007.00 |